Mise à jour 06/12/2025
TMT TERRASSEMENT
En activitéSAS · SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100) · créée le 23/02/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 849 323 894
- SIRET du siège
- 849 323 894 00022
- TVA intracommunautaire
- FR41849323894
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/02/2019
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- 2 RUE DU BARON GERARD, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- Dirigeant
- TIAGO FILIPE MEDEIROS TEIXEIRAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Activité
Tous travaux de terrassement.. ; TOUS TRAVAUX DE TERRASSEMENT
- Capital social
- 3 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 195,31 | 140,77 |
| Marge brute (k €) | 192,29 | 137,93 |
| EBITDA - EBE (k €) | 57,74 | 32,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 31,18 | 9,10 |
| Résultat net (k €) | 23,84 | 4,86 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 38,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 98,5 | 98,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 29,6 | 23,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,0 | 6,5 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 19,77 | 2,07 |
| BFR exploitation (k €) | 18,86 | -3,69 |
| BFR hors exploitation (€) | 908 | 5 762 |
| BFR (j) | 36 | 5 |
| BFR exploitation (j) | 35 | -9 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 15 |
| Délai de paiement clients (j) | 76 | 58 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 44 | 27 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 52,63 | 28,73 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 26,9 | 20,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 57,04 | 44,58 |
| Couverture du BFR (%) | 288,5 | 2 155,6 |
| Trésorerie (k €) | 37,27 | 42,51 |
| Dettes financières (k €) | 135,20 | 143,40 |
| Capacité de remboursement | 2,57 | 4,99 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 239,1 | 438,5 |
| Autonomie financière (%) | 25,5 | 15,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,70 | 3,07 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 38,9 | 20,0 |
| Fonds propres (k €) | 56,54 | 32,70 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 12,2 | 3,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42,2 | 14,9 |
| Rentabilité économique (%) | 16,3 | 5,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 120,09 | 87,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,5 | 61,9 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 60,62 | 55,25 |
| Salaires / CA (%) | 31,0 | 39,2 |
| Impôts et taxes (€) | 1 725 | 2 088 |
Dirigeants
2- TIAGO FILIPE MEDEIROS TEIXEIRA
Président de SAS
- TIAGO MEDEIROS TEIXEIRA
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
2 RUE DU BARON GERARD, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
créé le 07/03/2024 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
20 RUE SCHNAPPER, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 23/02/2019 · Non employeuse
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