Mise à jour 06/12/2025
TMTP HOLDING
En activitéSAS · THEZAN-LES-BEZIERS (34490) · créée le 01/04/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 897 485 470
- SIRET du siège
- 897 485 470 00024
- TVA intracommunautaire
- FR68897485470
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2021
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 11 RUE GASTON ESPARVIER, 34490 THEZAN-LES-BEZIERS
- Dirigeant
- THIERRY LARRIEUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 374,97 | 449,58 |
| Marge brute (k €) | 370,21 | 444,93 |
| EBITDA - EBE (k €) | -208,55 | -39,40 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -217,65 | -33,83 |
| Résultat net (M €) | 3,34 | 0,26 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -16,6 | -0,1 |
| Taux de marge brute (%) | 98,7 | 99,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -55,6 | -8,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -58,0 | -7,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 513,84 | 595,51 |
| BFR exploitation (k €) | -71,82 | -16,18 |
| BFR hors exploitation (k €) | 585,67 | 611,69 |
| BFR (j) | 493 | 477 |
| BFR exploitation (j) | -69 | -13 |
| BFR hors exploitation (j) | 562 | 490 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 2 | 4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 104,66 | 250,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 27,9 | 55,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,69 | 0,63 |
| Couverture du BFR (%) | 913,0 | 105,5 |
| Trésorerie (M €) | 4,18 | 0,03 |
| Dettes financières (k €) | 31,19 | 43,15 |
| Capacité de remboursement | 0,30 | 0,17 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,7 | 3,1 |
| Autonomie financière (%) | 97,3 | 91,6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 335,6 | 579,6 |
| Fonds propres (M €) | 4,70 | 1,38 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 891,9 | 56,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 71,2 | 18,5 |
| Rentabilité économique (%) | -4,6 | -2,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 157,12 | 401,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,9 | 89,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 342,67 | 411,46 |
| Salaires / CA (%) | 91,4 | 91,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 23,01 | 29,25 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- THIERRY LARRIEU
Président de SAS
- MAGALI JULLIEN
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège897 485 470 00024
Siège social
11 RUE GASTON ESPARVIER, 34490 THEZAN-LES-BEZIERS
créé le 15/05/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZONE ARTISANALE DE LA MALHAUTE 2 CHE DE LA BEDISSIERE LIEU-DIT LA FEN, 34490 THEZAN-LES-BEZIERS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/04/2021 · 3 à 5 salariés
