Mise à jour 06/12/2025
TMTP HOLDING
En activitéSAS · THEZAN-LES-BEZIERS (34490) · créée le 01/04/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 897 485 470
- SIRET du siège
- 897 485 470 00024
- TVA intracommunautaire
- FR68897485470
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 11 RUE GASTON ESPARVIER, 34490 THEZAN-LES-BEZIERS
- Dirigeant
- THIERRY LARRIEUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Acquisition, gestion, cession et prise de participations recours par tous moyens de financement pour l'acquisition, la gestion et la prise de participations réalisation de prestations de services
- Capital social
- 751 204 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 374,97 | 449,58 |
| Marge brute (k €) | 370,21 | 444,93 |
| EBITDA - EBE (k €) | -208,55 | -39,40 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -217,65 | -33,83 |
| Résultat net (M €) | 3,34 | 0,26 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -16,6 | -0,1 |
| Taux de marge brute (%) | 98,7 | 99,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -55,6 | -8,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -58,0 | -7,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 513,84 | 595,51 |
| BFR exploitation (k €) | -71,82 | -16,18 |
| BFR hors exploitation (k €) | 585,67 | 611,69 |
| BFR (j) | 493 | 477 |
| BFR exploitation (j) | -69 | -13 |
| BFR hors exploitation (j) | 562 | 490 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 2 | 4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 104,66 | 250,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 27,9 | 55,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,69 | 0,63 |
| Couverture du BFR (%) | 913,0 | 105,5 |
| Trésorerie (M €) | 4,18 | 0,03 |
| Dettes financières (k €) | 31,19 | 43,15 |
| Capacité de remboursement | 0,30 | 0,17 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,7 | 3,1 |
| Autonomie financière (%) | 97,3 | 91,6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 335,6 | 579,6 |
| Fonds propres (M €) | 4,70 | 1,38 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 891,9 | 56,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 71,2 | 18,5 |
| Rentabilité économique (%) | -4,6 | -2,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 157,12 | 401,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,9 | 89,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 342,67 | 411,46 |
| Salaires / CA (%) | 91,4 | 91,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 23,01 | 29,25 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
11 RUE GASTON ESPARVIER, 34490 THEZAN-LES-BEZIERS
créé le 15/05/2024 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZONE ARTISANALE DE LA MALHAUTE 2 CHE DE LA BEDISSIERE LIEU-DIT LA FEN, 34490 THEZAN-LES-BEZIERS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/04/2021 · 0 salarié
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