Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHARBONNIERES-LES-BAINS (69260) · créée le 09/07/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 501 286
- SIRET du siège
- 812 501 286 00023
- TVA intracommunautaire
- FR85812501286
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/07/2015
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LODGE PARK 2 3 CHEMIN DU RAVET, 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
- Dirigeant
- LAURENCE LISE GERMAINE GAUDARTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding
- Capital social
- 100 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 243,47 | 248,33 |
| EBITDA - EBE (k €) | -22,59 | -12,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -16,53 | -8,26 |
| Résultat net (k €) | 1,97 | 101,28 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,3 | -4,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,8 | -3,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 17,97 | 56,03 |
| BFR exploitation (k €) | -38,38 | 7,88 |
| BFR hors exploitation (k €) | 56,35 | 48,14 |
| BFR (j) | 27 | 81 |
| BFR exploitation (j) | -57 | 11 |
| BFR hors exploitation (j) | 83 | 70 |
| Délai de paiement clients (j) | 76 | 85 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 25 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -4,31 | 97,24 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,8 | 39,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 141,17 | 169,00 |
| Couverture du BFR (%) | 785,5 | 301,6 |
| Trésorerie (k €) | 123,20 | 112,97 |
| Dettes financières (k €) | 85,35 | 15,74 |
| Capacité de remboursement | 0,16 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,5 | 2,0 |
| Autonomie financière (%) | 78,4 | 90,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 188,09 | 79,69 |
| Liquidité générale (%) | 129,4 | 292,0 |
| Couverture des dettes (%) | -5,1 | 617,7 |
| Fonds propres (k €) | 681,75 | 779,78 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,8 | 40,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,3 | 13,0 |
| Rentabilité économique (%) | -2,2 | -1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 219,13 | 217,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,0 | 87,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 221,14 | 227,47 |
| Salaires / CA (%) | 90,8 | 91,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,57 | 2,41 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
2 ouverts sur 3Siège social
LODGE PARK 2 3 CHEMIN DU RAVET, 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
créé le 30/09/2020 · 1 à 2 salariés
Établissement secondaire
93 AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918, 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
NAF 82.11Z · Services administratifs combinés de bureau · créé le 01/01/2022 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
495 ROUTE DU GERVAIS, 69210 SOURCIEUX-LES-MINES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 09/07/2015 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
6 annoncesDépôts des comptes19/03/2026
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