Mise à jour 06/12/2025
TMZ INVESTISSEMENT
En activitéSAS · CORDELLE (42123) · créée le 01/12/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 815 141 445
- SIRET du siège
- 815 141 445 00032
- TVA intracommunautaire
- FR27815141445
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.99ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- Adresse du siège
- 2877 RTE DE BULLY, 42123 CORDELLE
- Dirigeant
- STEPHANE DANIEL MOURTEROTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Activité
Holding, prises de participations, prestations de services
- Capital social
- 300 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | -2,70 | -2,52 |
| Résultat net (k €) | 147,50 | 151,48 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 141,16 | 52,45 |
| BFR exploitation (€) | -470 | -309 |
| BFR hors exploitation (k €) | 141,63 | 52,76 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 141 | 140 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 154,96 | 152,87 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (k €) | 189,54 | 72,00 |
| Couverture du BFR (%) | 134,3 | 137,3 |
| Trésorerie (k €) | 48,39 | 19,56 |
| Dettes financières (k €) | 51,09 | 82,44 |
| Capacité de remboursement | 0,33 | 0,54 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,4 | 18,0 |
| Autonomie financière (%) | 92,0 | 84,5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 14,60 | 33,24 |
| Liquidité générale (%) | 1 310,3 | 221,5 |
| Couverture des dettes (%) | 303,3 | 185,4 |
| Fonds propres (k €) | 607,51 | 458,62 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,3 | 33,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) | 0 | 161 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Dirigeants
1- STEPHANE DANIEL MOURTEROT
Président de SAS
Également dans ELIANTE PATRIMOINE, PATRIM'ROANNE, SCI CHEVREUL
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
2877 RTE DE BULLY, 42123 CORDELLE
créé le 10/10/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
84 BOULEVARD BARON DU MARAIS, 42300 ROANNE
NAF 85.59A · Formation continue d'adultes · créé le 01/12/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
3150 RTE DE BULLY LA COTE BORDAT, 42123 CORDELLE
NAF 82.99Z · Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. · créé le 12/02/2019 · Non employeuse
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