Mise à jour 22/03/2024

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SAS · LA LECHERE (73260) · créée le 26/04/2011

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SIREN: 532 443 538
SIRET du siège: 532 443 538 00022
TVA intracommunautaire: FR04532443538
Forme juridique: SAS

Date de création: 26/04/2011
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 2

Activité (code NAF): 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège: 244 RUE DES EPICEAS NOTRE-DAME DE BRIAN, 73260 LA LECHERE
Dirigeant: JOSEPH CLAUDE NICOLAS BERTINPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (M €)	1,71	1,81	1,67	0,98
EBITDA - EBE (k €)	-532,76	-369,62	219,03	17,18
Résultat d’exploitation (k €)	-460,49	-252,06	310,17	24,16
Résultat net (M €)	2,42	2,38	0,31	-0,06

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-5,4	8,5	69,6	107,9
Taux de croissance de l’effectif (%)	0,0	16,7	20,0	0,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	-31,1	-20,4	13,1	1,7
Taux de marge opérationnelle (%)	-26,9	-13,9	18,6	2,5
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (M €)	1,77	0,66	-0,12	-0,28
BFR exploitation (M €)	-0,12	-1,80	-0,14	-0,28
BFR hors exploitation (M €)	1,89	2,46	0,02	0,00
BFR (j)	372	131	-26	-102
BFR exploitation (j)	-26	-357	-30	-104
BFR hors exploitation (j)	397	488	4	1
Délai de paiement clients (j)	88	84	78
Délai de paiement fournisseurs (j)	3	28	26	46
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (M €)	2,25	2,35	0,22	-0,07
Capacité d’autofinancement / CA (%)	131,5	129,6	13,3	-7,0
Fonds de roulement net global (M €)	1,90	0,79	-0,07	-0,17
Couverture du BFR (%)	107,4	119,6
Trésorerie (k €)	130,98	129,80	51,74	110,14
Dettes financières (M €)	1,92	0,64	0,54	0,79
Capacité de remboursement	0,85	0,27	2,44
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	130,2	41,0	61,0	144,1
Autonomie financière (%)	36,7	34,0	44,3	33,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)			2,24	39,30
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (M €)		2,95	1,12	1,07
Liquidité générale (%)		105,1	45,2	10,7
Couverture des dettes (%)	117,2	366,4	40,9	-8,7
Fonds propres (M €)	1,48	1,56	0,89	0,54
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	141,0	131,2	18,7	-6,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	163,6	152,2	35,2	-11,3
Rentabilité économique (%)	-13,5	-11,4	21,7	1,8
Valeur ajoutée (M €)	1,31	1,16	1,55	0,84
Valeur ajoutée / CA (%)	76,2	63,9	92,7	85,1
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Effectif	7	7	6	5
Salaires et charges sociales (M €)	1,80	1,48	1,32	0,81
Salaires / CA (%)	105,2	81,7	78,9	82,6
Impôts et taxes (k €)	35,30	46,36	10,96	7,50

Dirigeants

JOSEPH CLAUDE NICOLAS BERTIN
Président de SAS
ZETA INGENIERIE
Président de SAS
842184574
FRANK ROBERT GOEDE
Directeur Général

Afficher les 5 dirigeants

MARIE-JEANNINE Ollier
Commissaire aux comptes suppléant
COMPTAFRANCE
Commissaire aux comptes titulaire
382675551

Établissements

0 ouvert sur 2

Siège

Siège socialFermé

244 RUE DES EPICEAS NOTRE-DAME DE BRIAN, 73260 LA LECHERE

créé le 17/07/2020 · Non employeuse

532 443 538 00022

Établissements fermés (1)

Siège socialFermé

244 RUE DES EPICEAS NOTRE-DAME DE BRIAN, 73260 LA LECHERE

créé le 17/07/2020 · Non employeuse

532 443 538 00022

Établissement secondaireFermé

29 RUE AUGUSTE VACQUERIE, 75016 PARIS 16

NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 26/04/2011 · Non employeuse

532 443 538 00014

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