Mise à jour 06/12/2025
TOLEFI AR MOR
En activitéSAS · LEZENNES (59260) · créée le 13/04/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 560 390
- SIRET du siège
- 811 560 390 00023
- TVA intracommunautaire
- FR00811560390
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/04/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 41.10DSupports juridiques de programmes
- Adresse du siège
- 4 RUE NICOLAS APPERT, 59260 LEZENNES
- Dirigeant
- SERGE GOBLETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Construction de bâtiments
- Convention collective probable
- Promotion constructionIDCC 1512
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,72 | 1,45 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,15 | 0,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 444,19 | 67,44 |
| Résultat net (k €) | 225,73 | -121,70 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,7 | -2,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 66,6 | 2,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25,8 | 4,6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -417,65 | -429,79 |
| BFR exploitation (k €) | -567,31 | -628,07 |
| BFR hors exploitation (k €) | 149,66 | 198,28 |
| BFR (j) | -87 | -107 |
| BFR exploitation (j) | -119 | -156 |
| BFR hors exploitation (j) | 31 | 49 |
| Délai de paiement clients (j) | 21 | 25 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 432 | 349 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 927,47 | -121,70 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 53,9 | -8,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,05 | -0,06 |
| Trésorerie (M €) | 0,37 | 0,37 |
| Dettes financières (M €) | 11,40 | 12,26 |
| Capacité de remboursement | 12,29 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 953,6 | 1 263,7 |
| Autonomie financière (%) | 8,8 | 6,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,63 | 342,54 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,85 | 4,03 |
| Liquidité générale (%) | 24,1 | 25,0 |
| Couverture des dettes (%) | 8,1 | -1,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,20 | 0,97 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 13,1 | -8,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,9 | -12,5 |
| Rentabilité économique (%) | 3,5 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,32 | 0,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 76,7 | 61,3 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 701,26 | |
| Salaires / CA (%) | 48,3 | |
| Impôts et taxes (k €) | 174,35 | 152,89 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
4- SERGE GOBLET
Président de SAS
- JEROME GOBLET
Directeur Général
- PREMIUM AUDIT383905429
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège811 560 390 00023
Siège social
4 RUE NICOLAS APPERT, 59260 LEZENNES
créé le 30/06/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
SYNERGIE PARK 15 RUE PIERRE ET MARIE CURIE, 59260 LEZENNES
NAF 41.10D · Supports juridiques de programmes · créé le 13/04/2015 · Non employeuse
