Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · FILLINGES (74250) · créée le 01/07/1991
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 382 835 437
- SIRET du siège
- 382 835 437 00015
- TVA intracommunautaire
- FR36382835437
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/1991
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.25ZFabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
- Adresse du siège
- 401 ROUTE DES BEGUES, 74250 FILLINGES
- Dirigeant
- ETELAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,46 | 2,39 |
| Marge brute (M €) | 1,26 | 1,61 |
| EBITDA - EBE (k €) | 65,06 | 275,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 50,50 | 43,14 |
| Résultat net (k €) | 61,48 | 50,32 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 51,3 | 67,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,6 | 11,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,1 | 1,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 92,19 | 284,14 |
| BFR exploitation (k €) | -619,69 | -256,94 |
| BFR hors exploitation (k €) | 711,89 | 541,08 |
| BFR (j) | 14 | 43 |
| BFR exploitation (j) | -91 | -39 |
| BFR hors exploitation (j) | 104 | 82 |
| Délai de paiement clients (j) | 124 | 106 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 241 | 174 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 22 | 23 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 66,81 | 281,55 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,7 | 11,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 203,01 | 365,05 |
| Couverture du BFR (%) | 220,2 | 128,5 |
| Trésorerie (k €) | 110,43 | 80,90 |
| Dettes financières (k €) | 234,52 | 320,18 |
| Capacité de remboursement | 3,51 | 1,14 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 51,9 | 71,1 |
| Autonomie financière (%) | 18,5 | 23,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,90 | 0,71 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,77 | 1,20 |
| Liquidité générale (%) | 110,0 | 126,4 |
| Couverture des dettes (%) | 28,5 | 87,9 |
| Fonds propres (k €) | 451,60 | 450,12 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,5 | 2,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,6 | 11,2 |
| Rentabilité économique (%) | 7,4 | 5,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 588,71 | 846,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,0 | 35,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 500,13 | 555,82 |
| Salaires / CA (%) | 20,4 | 23,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 23,52 | 15,80 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 1,07 | 0,99 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège382 835 437 00015
Siège social
401 ROUTE DES BEGUES, 74250 FILLINGES
créé le 01/07/1991 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LA CORBIERE, 74420 SAINT-ANDRE-DE-BOEGE
NAF 29.2F · créé le 01/01/1992 · Non employeuse
