Mise à jour 06/12/2025
TOMA GILI
En activitéSAS · SAINTES (17100) · créée le 16/10/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 797 921 004
- SIRET du siège
- 797 921 004 00017
- TVA intracommunautaire
- FR31797921004
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/10/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.99ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- Adresse du siège
- 53 CHEMIN DES CARRIERES, 17100 SAINTES
- Dirigeant
- GILLES CHAPEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Activité
prestation de tout service en matière de direction financière, Manageriale, commerciale, comptable, administrative, juridique et informatique, l'encadrement et la gestion du personnel. prestation de travaux administratifs pour le compte de sociétés, activité locative.
- Capital social
- 2 000 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 180,00 | 180,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 42,47 | 47,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 42,06 | 50,52 |
| Résultat net (k €) | 40,45 | 45,60 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,6 | 26,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23,4 | 28,1 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 173,57 | 187,87 |
| BFR exploitation (k €) | -51,31 | -33,10 |
| BFR hors exploitation (k €) | 224,88 | 220,97 |
| BFR (j) | 347 | 376 |
| BFR exploitation (j) | -103 | -66 |
| BFR hors exploitation (j) | 450 | 442 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 213 | 83 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 40,74 | 42,33 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 22,6 | 23,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 324,41 | 459,29 |
| Couverture du BFR (%) | 186,9 | 244,5 |
| Trésorerie (k €) | 150,84 | 271,42 |
| Dettes financières (k €) | 129,13 | 163,37 |
| Capacité de remboursement | 3,17 | 3,86 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,6 | 7,1 |
| Autonomie financière (%) | 92,6 | 92,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,70 | -2,33 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 183,94 | 198,68 |
| Liquidité générale (%) | 256,5 | 249,8 |
| Couverture des dettes (%) | 31,5 | 25,9 |
| Fonds propres (M €) | 2,30 | 2,31 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 22,5 | 25,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,8 | 2,0 |
| Rentabilité économique (%) | 1,7 | 2,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 140,15 | 154,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,9 | 86,1 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 96,12 | 106,53 |
| Salaires / CA (%) | 53,4 | 59,2 |
| Impôts et taxes (€) | 1 560 | 1 203 |
Dirigeants
1- GILLES CHAPEAU
Président de SAS
Également dans HAKA, SCI KAY BLAN INVEST IMMO 2019, TOMMAX, CAP MARINE (fermée)
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
53 CHEMIN DES CARRIERES, 17100 SAINTES
créé le 16/10/2013 · Non employeuse
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