Mise à jour 06/12/2025
TOMA GILI
En activitéSAS · SAINTES (17100) · créée le 16/10/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 797 921 004
- SIRET du siège
- 797 921 004 00017
- TVA intracommunautaire
- FR31797921004
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/10/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.99ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- Adresse du siège
- 53 CHEMIN DES CARRIERES, 17100 SAINTES
- Dirigeant
- GILLES CHAPEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 180,00 | 180,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 42,47 | 47,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 42,06 | 50,52 |
| Résultat net (k €) | 40,45 | 45,60 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,6 | 26,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23,4 | 28,1 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 173,57 | 187,87 |
| BFR exploitation (k €) | -51,31 | -33,10 |
| BFR hors exploitation (k €) | 224,88 | 220,97 |
| BFR (j) | 347 | 376 |
| BFR exploitation (j) | -103 | -66 |
| BFR hors exploitation (j) | 450 | 442 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 213 | 83 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 40,74 | 42,33 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 22,6 | 23,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 324,41 | 459,29 |
| Couverture du BFR (%) | 186,9 | 244,5 |
| Trésorerie (k €) | 150,84 | 271,42 |
| Dettes financières (k €) | 129,13 | 163,37 |
| Capacité de remboursement | 3,17 | 3,86 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,6 | 7,1 |
| Autonomie financière (%) | 92,6 | 92,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,70 | -2,33 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 183,94 | 198,68 |
| Liquidité générale (%) | 256,5 | 249,8 |
| Couverture des dettes (%) | 31,5 | 25,9 |
| Fonds propres (M €) | 2,30 | 2,31 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 22,5 | 25,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,8 | 2,0 |
| Rentabilité économique (%) | 1,7 | 2,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 140,15 | 154,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,9 | 86,1 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 96,12 | 106,53 |
| Salaires / CA (%) | 53,4 | 59,2 |
| Impôts et taxes (€) | 1 560 | 1 203 |
Dirigeants
1- GILLES CHAPEAU
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège797 921 004 00017
Siège social
53 CHEMIN DES CARRIERES, 17100 SAINTES
créé le 16/10/2013 · Non employeuse
