Mise à jour 12/01/2026
TONIC CAPITAL
En activitéSAS · SANCEY (25430) · créée le 08/07/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 915 405 542
- SIRET du siège
- 915 405 542 00019
- TVA intracommunautaire
- FR71915405542
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/07/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 23 R CORVEE MOUREY, 25430 SANCEY
- Dirigeant
- NAIMA COTTINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
L'acquisition, la souscription, la détention, la cession, l'échange de toutes valeurs mobilières et plus généralement de toutes participations, directes ou indirectes, dans le capital de sociétés françaises ou étrangères la participation de la Société par tous moyens, directement ou indirectement, à la création de sociétés nouvelles la participation active à la conduite de la politique du groupe formé par la Société et les sociétés qu'elle contrôle toutes prestations de services en matière commerciale, administrative, financière ou autre au profit de toue société contrôlée le financement par voie de prêt, d'avance ou par tous autres moyens, l'octroi de garanties l'exercice de tout mandat au sein des sociétés contrôlées
- Capital social
- 7 000 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 22 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -48,92 | -95,48 |
| Résultat net (M €) | 7,83 | 2,43 |
Voir les 20 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | -38,05 | 728,29 |
| BFR exploitation (k €) | -395,44 | -32,02 |
| BFR hors exploitation (k €) | 357,39 | 760,31 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 283 | 136 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 7,85 | 2,44 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,15 | 2,89 |
| Couverture du BFR (%) | 396,8 | |
| Trésorerie (M €) | 6,19 | 2,16 |
| Dettes financières (M €) | 5,07 | 7,66 |
| Capacité de remboursement | 0,65 | 3,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 29,8 | 68,5 |
| Autonomie financière (%) | 75,5 | 59,1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,75 | 3,64 |
| Liquidité générale (%) | 373,3 | 80,3 |
| Couverture des dettes (%) | 154,9 | 31,9 |
| Fonds propres (M €) | 17,01 | 11,18 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46,0 | 21,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | 28,61 |
| Impôts et taxes (€) | -10 | 252 |
Dirigeants
6Afficher les 6 dirigeants
- ACCAPPELLA953880473
Commissaire aux comptes titulaire
- ACTIS - AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE353377328
Commissaire aux comptes suppléant
- EXCO P2B AUDIT820776284
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
23 R CORVEE MOUREY, 25430 SANCEY
créé le 08/07/2022 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
6 annoncesDépôts des comptes06/09/2026
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Modifications diverses19/06/2024
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Belfort
Modifications diverses21/03/2024
Modification survenue sur l'administration.
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Créations13/07/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de Belfort
