Mise à jour 12/01/2026
TONIC CAPITAL
En activitéSAS · SANCEY (25430) · créée le 08/07/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 915 405 542
- SIRET du siège
- 915 405 542 00019
- TVA intracommunautaire
- FR71915405542
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/07/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 23 R CORVEE MOUREY, 25430 SANCEY
- Dirigeant
- NAIMA COTTINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 22 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -95,48 | -20,22 |
| Résultat net (M €) | 2,43 | 2,94 |
Voir les 20 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 728,29 | 144,66 |
| BFR exploitation (k €) | -32,02 | -5,58 |
| BFR hors exploitation (k €) | 760,31 | 150,24 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 136 | 83 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,44 | 2,97 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,89 | 2,61 |
| Couverture du BFR (%) | 396,8 | 1 802,5 |
| Trésorerie (M €) | 2,16 | 2,46 |
| Dettes financières (M €) | 7,66 | 7,82 |
| Capacité de remboursement | 3,13 | 2,64 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 68,5 | 72,7 |
| Autonomie financière (%) | 59,1 | 57,8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,64 | 2,45 |
| Liquidité générale (%) | 80,3 | 106,6 |
| Couverture des dettes (%) | 31,9 | 37,9 |
| Fonds propres (M €) | 11,18 | 10,76 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,7 | 27,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 28,61 | |
| Impôts et taxes (€) | 252 |
Dirigeants
6- NAIMA COTTIN
Président de SAS
- HELENE JULIENNE MADELEINE ANDRE
Membre du directoire
- YEMLIHA TASYUREK
Membre du directoire
Afficher les 6 dirigeants
- ACCAPPELLA953880473
Commissaire aux comptes titulaire
- ACTIS - AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE353377328
Commissaire aux comptes suppléant
- EXCO P2B AUDIT820776284
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège915 405 542 00019
Siège social
23 R CORVEE MOUREY, 25430 SANCEY
créé le 08/07/2022 · Non employeuse
