Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MATOURY (97351) · créée le 13/06/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 814 218
- SIRET du siège
- 820 814 218 00013
- TVA intracommunautaire
- FR84820814218
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/06/2016
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 25.11ZFabrication de structures métalliques et de parties de structures
- Adresse du siège
- CHEMIN DEPARTEMENTAL 1 LARIVOT, 97351 MATOURY
- Dirigeant
- FILAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Activité
Exploitation d'une unité de profilage de tôles métalliques en toutes formes la fabrication et la vente de produits et accessoires pour toitures et bardages la fabrication et la vente de produits isolés pour les toitures et bardages et leurs accessoires.
- Capital social
- 730 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,55 | 2,90 |
| Marge brute (M €) | 1,25 | 1,09 |
| EBITDA - EBE (k €) | 592,82 | 509,07 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 493,36 | 649,39 |
| Résultat net (k €) | 417,54 | 447,97 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 22,4 | 22,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 25,0 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 35,1 | 37,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,7 | 17,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,9 | 22,4 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 2,16 | 0,87 |
| BFR exploitation (M €) | 1,61 | 1,45 |
| BFR hors exploitation (k €) | 547,94 | -577,85 |
| BFR (j) | 218 | 108 |
| BFR exploitation (j) | 163 | 180 |
| BFR hors exploitation (j) | 55 | -72 |
| Délai de paiement clients (j) | 48 | 53 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | 38 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 170 | 167 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 532,33 | 438,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,0 | 15,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,41 | 1,04 |
| Couverture du BFR (%) | 111,7 | 119,0 |
| Trésorerie (k €) | 252,41 | 166,06 |
| Dettes financières (k €) | 213,44 | 174,00 |
| Capacité de remboursement | 0,40 | 0,40 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,7 | 13,5 |
| Autonomie financière (%) | 75,6 | 52,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,07 | 0,02 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,78 | 0,48 |
| Liquidité générale (%) | 395,8 | 425,7 |
| Couverture des dettes (%) | 249,4 | 252,1 |
| Fonds propres (M €) | 2,78 | 1,29 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 11,7 | 15,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,0 | 34,8 |
| Rentabilité économique (%) | 16,5 | 44,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 872,90 | 792,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,6 | 27,3 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 5 | 4 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 276,01 | 279,39 |
| Salaires / CA (%) | 7,8 | 9,6 |
| Impôts et taxes (€) | 4 073 | 3 972 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
CHEMIN DEPARTEMENTAL 1 LARIVOT, 97351 MATOURY
créé le 13/06/2016 · 6 à 9 salariés
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