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SAS · MATOURY (97351) · créée le 13/06/2016

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SIREN: 820 814 218
SIRET du siège: 820 814 218 00013
TVA intracommunautaire: FR84820814218
Forme juridique: SAS

Date de création: 13/06/2016
Effectif salarié: 6 à 9 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 1
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire

Activité (code NAF): 25.11ZFabrication de structures métalliques et de parties de structures
Adresse du siège: CHEMIN DEPARTEMENTAL 1 LARIVOT, 97351 MATOURY
Dirigeant: FILAPrésident de SAS
Domaine d’activité: Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 43 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (M €)	3,55	2,90	2,37	1,96
Marge brute (M €)	1,25	1,09	0,98	0,73
EBITDA - EBE (k €)	592,82	509,07	528,12	245,50
Résultat d’exploitation (k €)	493,36	649,39	212,93	159,69
Résultat net (k €)	417,54	447,97	185,79	147,51

Voir les 38 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	22,4	22,4	21,1	20,9
Taux de croissance de l’effectif (%)	25,0	0,0	-20,0	0,0
Taux de marge brute (%)	35,1	37,5	41,3	37,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	16,7	17,5	22,2	12,5
Taux de marge opérationnelle (%)	13,9	22,4	9,0	8,1
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (M €)	2,16	0,87	0,31	0,27
BFR exploitation (M €)	1,61	1,45	1,07	1,19
BFR hors exploitation (k €)	547,94	-577,85	-766,61	-915,82
BFR (j)	218	108	47	50
BFR exploitation (j)	163	180	163	218
BFR hors exploitation (j)	55	-72	-116	-168
Délai de paiement clients (j)	48	53	48	46
Délai de paiement fournisseurs (j)	54	38	33	78
Ratio des stocks / CA (j)	170	167	147	244
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	532,33	438,61	533,97	221,51
Capacité d’autofinancement / CA (%)	15,0	15,1	22,5	11,3
Fonds de roulement net global (M €)	2,41	1,04	0,52	0,41
Couverture du BFR (%)	111,7	119,0	170,7	150,0
Trésorerie (k €)	252,41	166,06	216,67	136,33
Dettes financières (k €)	213,44	174,00	299,24	453,64
Capacité de remboursement	0,40	0,40	0,56	2,05
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	7,7	13,5	40,9	87,3
Autonomie financière (%)	75,6	52,0	34,8	21,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,07	0,02	0,16	1,29
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (M €)	0,78	0,48	1,19	1,62
Liquidité générale (%)	395,8	425,7	133,3	112,8
Couverture des dettes (%)	249,4	252,1	178,4	48,8
Fonds propres (M €)	2,78	1,29	0,73	0,52
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	11,7	15,4	7,8	7,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	15,0	34,8	25,4	28,4
Rentabilité économique (%)	16,5	44,4	20,7	16,4
Valeur ajoutée (k €)	872,90	792,43	748,95	458,26
Valeur ajoutée / CA (%)	24,6	27,3	31,6	23,4
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Effectif	5	4	4	5
Salaires et charges sociales (k €)	276,01	279,39	216,67	226,94
Salaires / CA (%)	7,8	9,6	9,1	11,6
Impôts et taxes (€)	4 073	3 972	4 156	4 234
Chiffre d’affaires à l’export (€)				5 105

Dirigeants

FILA
Président de SAS
445221286

Établissements

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

CHEMIN DEPARTEMENTAL 1 LARIVOT, 97351 MATOURY

créé le 13/06/2016 · 6 à 9 salariés

820 814 218 00013

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