Mise à jour 06/12/2025

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SAS · SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (38070) · créée le 29/10/2018

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Comptes annuels

4 exercices · 19 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2021
Résultat d’exploitation (k €)	-77,34	-3,39		-4,37
Résultat net (M €)	-0,08	8,38	-0,00	-0,00

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Gestion BFR	2025	2024	2023	2021
BFR (k €)	120,85	-247,90		-3,08
BFR exploitation (k €)	-5,04	-247,90		-3,08
BFR hors exploitation (k €)	125,90
Délai de paiement fournisseurs (j)	20	3 539		250
Autonomie financière	2025	2024	2023	2021
Capacité d’autofinancement (k €)	-77,34	-255,12		-3,70
Fonds de roulement net global (M €)	1,49	12,65		-0,00
Couverture du BFR (%)	1 234,9
Trésorerie (M €)	1,37	12,90		0,00
Dettes financières (k €)		0,00		17,05
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		0,0		0,2
Autonomie financière (%)	99,9	98,3		99,8
Solvabilité	2025	2024	2023	2021
État des dettes à 1 an au plus (k €)	5,04	291,10		20,13
Liquidité générale (%)	29 686,8	4 431,1		2,8
Couverture des dettes (%)				-21,7
Fonds propres (M €)	5,66	16,82		8,44
Rentabilité	2025	2024	2023	2021
Rentabilité sur fonds propres (%)	-1,4	49,8		-0,1
Rentabilité économique (%)	-1,4	-0,0		-0,1

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

27 BOUCLE DE LA RAMEE, 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

créé le 29/10/2018 · Non employeuse

843 522 970 00014

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