Mise à jour 06/12/2025
TORREFAC SUD
En activitéSARL · LATTES (34970) · créée le 03/01/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 434 174 512
- SIRET du siège
- 434 174 512 00013
- TVA intracommunautaire
- FR79434174512
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/01/2001
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- MAS DE SORIECH, 34970 LATTES
- Dirigeant
- HENRI LOUIS PAUL CADILHACGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 41 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 347,21 | 355,49 |
| Marge brute (k €) | 154,84 | 177,94 |
| EBITDA - EBE (k €) | 34,06 | 59,68 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 20,37 | 46,67 |
| Résultat net (k €) | 16,12 | 41,18 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,3 | 14,6 |
| Taux de marge brute (%) | 44,6 | 50,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,8 | 16,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,9 | 13,1 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 7,00 | 6,87 |
| BFR exploitation (€) | 1 354 | 6 575 |
| BFR hors exploitation (€) | 5 647 | 295 |
| BFR (j) | 7 | 7 |
| BFR exploitation (j) | 1 | 7 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 12 | 12 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 20 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 32 | 28 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 30,16 | 51,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,7 | 14,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 95,44 | 67,22 |
| Couverture du BFR (%) | 1 363,2 | 978,4 |
| Trésorerie (k €) | 88,44 | 60,35 |
| Dettes financières (k €) | 47,81 | 32,02 |
| Capacité de remboursement | 1,59 | 0,62 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 42,1 | 29,4 |
| Autonomie financière (%) | 55,1 | 61,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,19 | -0,47 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 67,71 | 53,02 |
| Liquidité générale (%) | 205,4 | 195,2 |
| Couverture des dettes (%) | 63,1 | 160,7 |
| Fonds propres (k €) | 113,66 | 109,04 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 4,6 | 11,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,2 | 37,8 |
| Rentabilité économique (%) | 12,6 | 33,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 100,03 | 121,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,8 | 34,3 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 63,40 | 60,88 |
| Salaires / CA (%) | 18,3 | 17,1 |
| Impôts et taxes (€) | 2 569 | 1 432 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège434 174 512 00013
Siège social
MAS DE SORIECH, 34970 LATTES
créé le 03/01/2001 · 0 salarié
