Mise à jour 06/12/2025
TORREFAC SUD
En activitéSARL · LATTES (34970) · créée le 03/01/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 434 174 512
- SIRET du siège
- 434 174 512 00013
- TVA intracommunautaire
- FR79434174512
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/01/2001
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- MAS DE SORIECH, 34970 LATTES
- Dirigeant
- HENRI LOUIS PAUL CADILHACGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Objet social
La gestion et le placement de sa trésorerie, notamment par l'intermédiaire de prestataires de services d'investissement agréés, en actions, obligations, parts de fonds, produits financiers ou tout autre instrument financier, coté ou non coté.
- Capital social
- 7 622,45 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 41 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 347,21 | 355,49 |
| Marge brute (k €) | 154,84 | 177,94 |
| EBITDA - EBE (k €) | 34,06 | 59,68 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 20,37 | 46,67 |
| Résultat net (k €) | 16,12 | 41,18 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,3 | 14,6 |
| Taux de marge brute (%) | 44,6 | 50,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,8 | 16,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,9 | 13,1 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 7,00 | 6,87 |
| BFR exploitation (€) | 1 354 | 6 575 |
| BFR hors exploitation (€) | 5 647 | 295 |
| BFR (j) | 7 | 7 |
| BFR exploitation (j) | 1 | 7 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 12 | 12 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 20 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 32 | 28 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 30,16 | 51,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,7 | 14,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 95,44 | 67,22 |
| Couverture du BFR (%) | 1 363,2 | 978,4 |
| Trésorerie (k €) | 88,44 | 60,35 |
| Dettes financières (k €) | 47,81 | 32,02 |
| Capacité de remboursement | 1,59 | 0,62 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 42,1 | 29,4 |
| Autonomie financière (%) | 55,1 | 61,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,19 | -0,47 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 67,71 | 53,02 |
| Liquidité générale (%) | 205,4 | 195,2 |
| Couverture des dettes (%) | 63,1 | 160,7 |
| Fonds propres (k €) | 113,66 | 109,04 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 4,6 | 11,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,2 | 37,8 |
| Rentabilité économique (%) | 12,6 | 33,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 100,03 | 121,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,8 | 34,3 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 63,40 | 60,88 |
| Salaires / CA (%) | 18,3 | 17,1 |
| Impôts et taxes (€) | 2 569 | 1 432 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège434 174 512 00013
Siège social
MAS DE SORIECH, 34970 LATTES
créé le 03/01/2001 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
3 annoncesModifications diverses08/08/2025
reprise de l'activité après suspension.
Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
Modifications diverses19/02/2023
cessation d'activité.
Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
Dépôts des comptes29/10/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER