Mise à jour 06/12/2025
TOSCANE
En activitéSAS · PARIS (75015) · créée le 19/11/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 450 977 889
- SIRET du siège
- 450 977 889 00028
- TVA intracommunautaire
- FR86450977889
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/11/2003
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 25 RUE GUTENBERG, 75015 PARIS
- Dirigeant
- JEAN-MICHEL BalaguerPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,22 | 1,55 |
| Marge brute (M €) | 1,22 | 1,55 |
| EBITDA - EBE (k €) | 450,19 | 795,67 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 584,76 | 559,43 |
| Résultat net (M €) | 4,36 | 0,88 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -21,2 | 27,1 |
| Taux de marge brute (%) | 99,9 | 99,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 36,9 | 51,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 48,0 | 36,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,61 | 1,91 |
| BFR exploitation (k €) | 658,28 | 500,67 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,95 | 1,41 |
| BFR (j) | 476 | 444 |
| BFR exploitation (j) | 194 | 116 |
| BFR hors exploitation (j) | 281 | 328 |
| Délai de paiement clients (j) | 242 | 157 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 31 | 70 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,21 | 1,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 99,5 | 113,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,23 | 10,70 |
| Couverture du BFR (%) | 262,4 | 560,8 |
| Trésorerie (M €) | 2,43 | 8,98 |
| Dettes financières (M €) | 6,24 | 10,86 |
| Capacité de remboursement | 5,14 | 6,20 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 38,1 | 87,5 |
| Autonomie financière (%) | 69,7 | 51,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,46 | 2,33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,31 | 9,70 |
| Liquidité générale (%) | 375,0 | 117,9 |
| Couverture des dettes (%) | 19,5 | 16,1 |
| Fonds propres (M €) | 16,36 | 12,41 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 357,6 | 56,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,6 | 7,1 |
| Rentabilité économique (%) | 2,6 | 2,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,77 | 1,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 63,2 | 72,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 307,91 | 308,38 |
| Salaires / CA (%) | 25,3 | 19,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,38 | 15,93 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- JEAN-MICHEL Balaguer
Président de SAS
- NATACHA GAELE CATHERINE Arradon
Directeur Général
- RSM Rhône Alpes398384198
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- EUREX - AUDIT RHONE-ALPES812717320
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
2 ouverts sur 2Siège450 977 889 00028
Siège social
25 RUE GUTENBERG, 75015 PARIS
créé le 23/02/2022 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)450 977 889 00010
Établissement secondaire
LIEUDIT LE MARAIS, 01630 ST-GENIS-POUILLY
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 19/11/2003 · 3 à 5 salariés
