Mise à jour 05/10/2026
TOSHI
En activitéSARL · MALEMORT (19360) · créée le 22/12/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 922 481 395
- SIRET du siège
- 922 481 395 00015
- TVA intracommunautaire
- FR53922481395
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/12/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 17 AV DU PROGRES, 19360 MALEMORT
- Dirigeant
- JEROME GENESTEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Objet social
Acquisition gestion en commun des valeurs mobilières parts d'intérêts droits mobiliers
- Capital social
- 668 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 202313 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 145,59 | 66,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,23 | 3,74 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,23 | 3,74 |
| Résultat net (€) | 4 706 | -892 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,4 | 5,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,4 | 5,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 36,91 | 5,86 |
| BFR exploitation (k €) | 30,97 | 53,01 |
| BFR hors exploitation (k €) | 5,94 | -47,15 |
| BFR (j) | 91 | 32 |
| BFR exploitation (j) | 77 | 288 |
| BFR hors exploitation (j) | 15 | -256 |
| Délai de paiement clients (j) | 148 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 238 | 99 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 4 706 | -892 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,2 | -1,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 43,45 | 39,17 |
| Couverture du BFR (%) | 117,7 | 668,5 |
| Trésorerie (k €) | 6,54 | 33,31 |
| Dettes financières (k €) | 231,51 | 228,79 |
| Capacité de remboursement | 49,19 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 34,5 | 34,3 |
| Autonomie financière (%) | 71,2 | 68,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 18,39 | 52,31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 114,64 | |
| Liquidité générale (%) | 73,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 2,0 | -0,4 |
| Fonds propres (k €) | 671,81 | 667,11 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,2 | -1,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,7 | -0,1 |
| Rentabilité économique (%) | 1,4 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 125,10 | 47,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,9 | 72,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 106,57 | 44,02 |
| Salaires / CA (%) | 73,2 | 66,4 |
| Impôts et taxes (€) | 6 292 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège922 481 395 00015
Siège social
17 AV DU PROGRES, 19360 MALEMORT
créé le 22/12/2022 · Non employeuse
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