Mise à jour 06/12/2025
TOTALENERGIES TREASURY
En activitéSAS · COURBEVOIE (92400) · créée le 01/11/1982
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 325 952 166
- SIRET du siège
- 325 952 166 00032
- TVA intracommunautaire
- FR92325952166
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/11/1982
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.19BAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
- Adresse du siège
- LA DEFENSE 6 2 PLACE JEAN MILLIER, 92400 COURBEVOIE
- Dirigeant
- FREDERIC AGNESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Toutes opérations de gestion de trésorerie toutes opérations et transactions financières ou boursières
- Capital social
- 228 673,53 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 96 ans
Comptes annuels
4 exercices · 20 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (M €) | -32,00 | -25,01 |
| Résultat net (M €) | 155,89 | 205,80 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (Md €) | 54,27 | 61,87 |
| BFR exploitation (Md €) | -0,00 | -0,01 |
| BFR hors exploitation (Md €) | 54,27 | 61,87 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 155,89 | 205,80 |
| Fonds de roulement net global (Md €) | 59,95 | 68,24 |
| Couverture du BFR (%) | 110,5 | 110,3 |
| Trésorerie (Md €) | 5,68 | 6,38 |
| Dettes financières (Md €) | 63,44 | 70,79 |
| Capacité de remboursement | 406,96 | 343,95 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9 681,7 | 6 438,8 |
| Autonomie financière (%) | 1,0 | 1,5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (Md €) | 63,70 | 71,07 |
| Liquidité générale (%) | 94,5 | 96,4 |
| Couverture des dettes (%) | 0,2 | 0,3 |
| Fonds propres (Md €) | 0,66 | 1,10 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,8 | 18,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | -0,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (M €) | 11,34 | 6,03 |
Dirigeants
2- FREDERIC AGNES
Président de SAS
Également dans SOFAX BANQUE, TOTALENERGIES EP GESTION FILIALES, TOTALENERGIES FINANCE, TOTALENERGIES FINANCE EUROPE
- ERNST & YOUNG et Autres438476913
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LA DEFENSE 6 2 PLACE JEAN MILLIER, 92400 COURBEVOIE
créé le 30/04/1985 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
9 annoncesDépôts des comptes10/07/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
Dépôts des comptes09/07/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
Dépôts des comptes08/07/2025
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
Dépôts des comptes12/07/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Modifications diverses03/08/2023
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Voir 4 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes06/07/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Dépôts des comptes06/07/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Dépôts des comptes18/07/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Modifications diverses15/07/2021
Modification survenue sur la dénomination.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE