Mise à jour 06/12/2025
TOULNET
En activitéSAS · HEILLECOURT (54180) · créée le 01/05/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 454 097 601
- SIRET du siège
- 454 097 601 00032
- TVA intracommunautaire
- FR80454097601
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/05/2004
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 81.21ZNettoyage courant des bâtiments
- Adresse du siège
- 3 ALLEE DES TILLEULS, 54180 HEILLECOURT
- Dirigeant
- ULTIMATE HOLDINGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
- Convention collective probable
- Entreprises de propreté et services associésIDCC 3043
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 541,42 | 567,81 |
| Marge brute (k €) | 521,43 | 553,69 |
| EBITDA - EBE (k €) | -4,12 | 68,21 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -16,51 | 50,19 |
| Résultat net (k €) | -8,31 | 40,73 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,6 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -9,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 96,3 | 97,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,8 | 12,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,0 | 8,8 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | 32,87 | 71,25 |
| BFR exploitation (k €) | 6,89 | 34,60 |
| BFR hors exploitation (k €) | 25,98 | 36,65 |
| BFR (j) | 22 | 45 |
| BFR exploitation (j) | 5 | 22 |
| BFR hors exploitation (j) | 17 | 23 |
| Délai de paiement clients (j) | 94 | 102 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 76 | 182 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 3 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -6,25 | 49,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,2 | 8,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 70,00 | 96,73 |
| Couverture du BFR (%) | 213,0 | 135,8 |
| Trésorerie (k €) | 37,14 | 25,48 |
| Dettes financières (k €) | 14,00 | 28,62 |
| Capacité de remboursement | 0,58 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 20,5 | 37,3 |
| Autonomie financière (%) | 32,7 | 33,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,05 | |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 136,74 | 139,40 |
| Liquidité générale (%) | 140,9 | 156,1 |
| Couverture des dettes (%) | -44,6 | 173,3 |
| Fonds propres (k €) | 68,44 | 76,75 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | -1,5 | 7,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12,1 | 53,1 |
| Rentabilité économique (%) | -20,0 | 47,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 431,89 | 466,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,8 | 82,1 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Effectif | 19 | 21 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 425,48 | 388,18 |
| Salaires / CA (%) | 78,6 | 68,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,52 | 9,71 |
Dirigeants
1- ULTIMATE HOLDING983135237
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège454 097 601 00032
Siège social
3 ALLEE DES TILLEULS, 54180 HEILLECOURT
créé le 02/04/2021 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
12 RUE VIERGE REFUGE BAT DORGELES, 54200 TOUL
NAF 81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments · créé le 01/05/2004 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
3 RUE DE LA JEUNE VROIE, 54280 MAZERULLES
NAF 81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments · créé le 01/01/2008 · Non employeuse
