Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VERT-SAINT-DENIS (77240) · créée le 01/10/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 517 427 605
- SIRET du siège
- 517 427 605 00020
- TVA intracommunautaire
- FR72517427605
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2009
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 255 AVENUE DE L'EUROPE, 77240 VERT-SAINT-DENIS
- Dirigeant
- PASCAL PHILIPPE GHASSOULPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,51 | 1,88 |
| EBITDA - EBE (k €) | -682,50 | -276,35 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -755,96 | -321,64 |
| Résultat net (k €) | -453,26 | 147,20 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -19,9 | -11,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -45,2 | -14,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -50,1 | -17,1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 0,70 | 1,15 |
| BFR exploitation (M €) | 0,51 | 0,92 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,19 | 0,23 |
| BFR (j) | 166 | 220 |
| BFR exploitation (j) | 120 | 175 |
| BFR hors exploitation (j) | 46 | 45 |
| Délai de paiement clients (j) | 450 | 409 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 260 | 209 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -306,12 | 246,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -20,3 | 13,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,20 | 0,65 |
| Couverture du BFR (%) | 28,0 | 56,9 |
| Trésorerie (k €) | -502,52 | -495,86 |
| Dettes financières (M €) | 7,92 | 7,76 |
| Capacité de remboursement | 31,47 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 231,1 | 183,6 |
| Autonomie financière (%) | 25,9 | 30,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 8,43 | 7,55 |
| Liquidité générale (%) | 30,3 | 39,9 |
| Couverture des dettes (%) | -3,9 | 3,2 |
| Fonds propres (M €) | 3,42 | 4,22 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -30,0 | 7,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13,2 | 3,5 |
| Rentabilité économique (%) | -6,7 | -2,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 77,16 | 349,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 5,1 | 18,6 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 748,21 | 616,07 |
| Salaires / CA (%) | 49,5 | 32,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,44 | 9,94 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- PASCAL PHILIPPE GHASSOUL
Président de SAS
- JMH AUDIT490809035
Commissaire aux comptes titulaire
- CARMYN789954161
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège517 427 605 00020
Siège social
255 AVENUE DE L'EUROPE, 77240 VERT-SAINT-DENIS
créé le 01/07/2022 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
56 AVENUE THIERS, 77000 MELUN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/10/2009 · Non employeuse
