Mise à jour 06/12/2025
TP DE L'ONDAINE
En activitéSARL · ROCHE-LA-MOLIERE (42230) · créée le 24/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 601 455
- SIRET du siège
- 799 601 455 00022
- TVA intracommunautaire
- FR03799601455
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 24/12/2013
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- Z.A. CHARLES CHANA BOULEVARD DES MINEURS, 42230 ROCHE-LA-MOLIERE
- Dirigeant
- SYLVAIN CHARRELGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,01 | |
| Marge brute (M €) | 1,97 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 548,57 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 453,88 | |
| Résultat net (k €) | 340,71 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 65,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,1 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -518,25 | -261,49 |
| BFR exploitation (k €) | -581,98 | -336,80 |
| BFR hors exploitation (k €) | 63,73 | 75,31 |
| BFR (j) | -62 | |
| BFR exploitation (j) | -70 | |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | |
| Délai de paiement clients (j) | 20 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 61 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 445,27 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,8 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 250,12 | 319,52 |
| Trésorerie (k €) | 768,37 | 581,01 |
| Dettes financières (k €) | 80,79 | 109,57 |
| Capacité de remboursement | 0,18 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,5 | 21,6 |
| Autonomie financière (%) | 42,1 | 36,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,26 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 562,94 | 659,90 |
| Liquidité générale (%) | 187,9 | 163,5 |
| Couverture des dettes (%) | 551,1 | |
| Fonds propres (k €) | 648,58 | 507,87 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 11,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 62,2 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 962,51 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,0 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 392,48 | |
| Salaires / CA (%) | 13,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 21,46 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- SYLVAIN CHARREL
Gérant
- SCH INVEST841153661
Autre
Établissements
1 ouvert sur 2Siège799 601 455 00022
Siège social
Z.A. CHARLES CHANA BOULEVARD DES MINEURS, 42230 ROCHE-LA-MOLIERE
créé le 01/10/2019 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LE BAN AUX TROIS PONTS, 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
NAF 41.20B · Construction d'autres bâtiments · créé le 24/12/2013 · Non employeuse
