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Mise à jour 06/12/2025

TP DE L'ONDAINE

En activité

SARL · ROCHE-LA-MOLIERE (42230) · créée le 24/12/2013

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
799 601 455
SIRET du siège
799 601 455 00022
TVA intracommunautaire
FR03799601455
Forme juridique
SARL
Date de création
24/12/2013
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Adresse du siège
Z.A. CHARLES CHANA BOULEVARD DES MINEURS, 42230 ROCHE-LA-MOLIERE
Dirigeant
SYLVAIN CHARRELGérant
Domaine d’activité
Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable
Travaux publics ouvriersIDCC 1702

Activité

Objet social

Travaux publics, terrassement, location d'engins, bois de chauffage, achat, vente, négoce de matériels, nettoyage de terrasses et nettoyage d'extérieurs.

Capital social
25 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024Résultat confidentiel
Chiffre d’affaires (M €)3,01
Marge brute (M €)1,97
EBITDA - EBE (k €)548,57
Résultat d’exploitation (k €)453,88
Résultat net (k €)340,71
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de marge brute (%)65,5
Taux de marge d’EBITDA (%)18,2
Taux de marge opérationnelle (%)15,1
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-518,25-261,49
BFR exploitation (k €)-581,98-336,80
BFR hors exploitation (k €)63,7375,31
BFR (j)-62
BFR exploitation (j)-70
BFR hors exploitation (j)8
Délai de paiement clients (j)20
Délai de paiement fournisseurs (j)61
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)445,27
Capacité d’autofinancement / CA (%)14,8
Fonds de roulement net global (k €)250,12319,52
Trésorerie (k €)768,37581,01
Dettes financières (k €)80,79109,57
Capacité de remboursement0,18
Ratio d’endettement (Gearing) (%)12,521,6
Autonomie financière (%)42,136,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)-1,26
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)562,94659,90
Liquidité générale (%)187,9163,5
Couverture des dettes (%)551,1
Fonds propres (k €)648,58507,87
Rentabilité20252024
Marge nette (%)11,3
Rentabilité sur fonds propres (%)52,5
Rentabilité économique (%)62,2
Valeur ajoutée (k €)962,51
Valeur ajoutée / CA (%)32,0
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)392,48
Salaires / CA (%)13,0
Impôts et taxes (k €)21,46
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

Z.A. CHARLES CHANA BOULEVARD DES MINEURS, 42230 ROCHE-LA-MOLIERE

créé le 01/10/2019 · 6 à 9 salariés

799 601 455 00022
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

LE BAN AUX TROIS PONTS, 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES

NAF 41.20B · Construction d'autres bâtiments · créé le 24/12/2013 · Non employeuse

799 601 455 00014

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Annonces légales (BODACC)

8 annonces

  • Dépôts des comptes02/07/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Dépôts des comptes25/09/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Dépôts des comptes19/07/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Modifications diverses17/09/2023

    Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.

    Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne

  • Dépôts des comptes15/06/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

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  • Dépôts des comptes23/06/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Modifications diverses04/07/2021

    Modification de l'activité.

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-ETIENNE

  • Dépôts des comptes17/06/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE

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