Mise à jour 06/12/2025
T.P. DU PITHIVERAIS
En activitéSAS · HERANGE (57635) · créée le 01/12/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 909 746 125
- SIRET du siège
- 909 746 125 00014
- TVA intracommunautaire
- FR21909746125
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2021
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- 25 RUE PRINCIPALE, 57635 HERANGE
- Dirigeant
- KUCHLYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
3 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,57 | 2,61 |
| Marge brute (M €) | 1,86 | 1,91 |
| EBITDA - EBE (k €) | 203,09 | 96,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 162,16 | 56,71 |
| Résultat net (k €) | 98,69 | 40,24 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 72,2 | 73,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,9 | 3,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,3 | 2,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 651,44 | 563,21 |
| BFR exploitation (M €) | 1,26 | 0,86 |
| BFR hors exploitation (k €) | -611,69 | -294,27 |
| BFR (j) | 91 | 78 |
| BFR exploitation (j) | 177 | 118 |
| BFR hors exploitation (j) | -86 | -41 |
| Délai de paiement clients (j) | 212 | 164 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 78 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 139,65 | 80,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,4 | 3,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 727,21 | 618,54 |
| Couverture du BFR (%) | 111,6 | 109,8 |
| Trésorerie (k €) | 75,77 | 55,33 |
| Dettes financières (k €) | 774,99 | 775,08 |
| Capacité de remboursement | 5,55 | 9,68 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 512,7 | 1 477,5 |
| Autonomie financière (%) | 7,0 | 2,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,44 | 7,46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,66 | |
| Liquidité générale (%) | 101,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 18,0 | 10,3 |
| Fonds propres (k €) | 151,15 | 52,46 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,8 | 1,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 65,3 | 76,7 |
| Rentabilité économique (%) | 17,5 | 6,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,02 | 0,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,5 | 37,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 798,32 | 878,09 |
| Salaires / CA (%) | 31,0 | 33,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,97 | 11,91 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- KUCHLY381107085
Président de SAS
- AURELIE GINETTE LUCIE GIRARD
Directeur Général
Établissements
2 ouverts sur 2Siège909 746 125 00014
Siège social
25 RUE PRINCIPALE, 57635 HERANGE
créé le 01/12/2021 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)909 746 125 00022
Établissement secondaire
940 RUE DUHAMEL DU MONCEAU, 45300 DADONVILLE
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 01/12/2021 · 10 à 19 salariés
