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Mise à jour 06/12/2025

T.P. DU PITHIVERAIS

En activité

SAS · HERANGE (57635) · créée le 01/12/2021

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
909 746 125
SIRET du siège
909 746 125 00014
TVA intracommunautaire
FR21909746125
Forme juridique
SAS
Date de création
01/12/2021
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2024)
Établissements
2 ouverts sur 2
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Adresse du siège
25 RUE PRINCIPALE, 57635 HERANGE
Dirigeant
KUCHLYPrésident de SAS
Domaine d’activité
Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable
Travaux publics ouvriersIDCC 1702

Activité

Objet social

les travaux publics et de batiment, notamment le terrassement, la démolition, la manutention, l'extraction, la fabrication et le négoce des matériaux, la location de matériel et plus généralement toute activité liée aux travaux publics et au génie civil

Capital social
80 000 €
Clôture de l’exercice
31 mars
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

3 exercices · 41 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)2,572,61
Marge brute (M €)1,861,91
EBITDA - EBE (k €)203,0996,48
Résultat d’exploitation (k €)162,1656,71
Résultat net (k €)98,6940,24
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-1,4
Taux de marge brute (%)72,273,3
Taux de marge d’EBITDA (%)7,93,7
Taux de marge opérationnelle (%)6,32,2
Gestion BFR20242023
BFR (k €)651,44563,21
BFR exploitation (M €)1,260,86
BFR hors exploitation (k €)-611,69-294,27
BFR (j)9178
BFR exploitation (j)177118
BFR hors exploitation (j)-86-41
Délai de paiement clients (j)212164
Délai de paiement fournisseurs (j)3878
Ratio des stocks / CA (j)215
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)139,6580,06
Capacité d’autofinancement / CA (%)5,43,1
Fonds de roulement net global (k €)727,21618,54
Couverture du BFR (%)111,6109,8
Trésorerie (k €)75,7755,33
Dettes financières (k €)774,99775,08
Capacité de remboursement5,559,68
Ratio d’endettement (Gearing) (%)512,71 477,5
Autonomie financière (%)7,02,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)3,447,46
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,66
Liquidité générale (%)101,0
Couverture des dettes (%)18,010,3
Fonds propres (k €)151,1552,46
Rentabilité20242023
Marge nette (%)3,81,5
Rentabilité sur fonds propres (%)65,376,7
Rentabilité économique (%)17,56,9
Valeur ajoutée (M €)1,020,99
Valeur ajoutée / CA (%)39,537,9
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)798,32878,09
Salaires / CA (%)31,033,6
Impôts et taxes (k €)13,9711,91
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

2 ouverts sur 2
Siège

Siège social

25 RUE PRINCIPALE, 57635 HERANGE

créé le 01/12/2021 · Non employeuse

909 746 125 00014
Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

940 RUE DUHAMEL DU MONCEAU, 45300 DADONVILLE

NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 01/12/2021 · 10 à 19 salariés

909 746 125 00022

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Annonces légales (BODACC)

5 annonces

  • Dépôts des comptes11/04/2025

    Greffe du Tribunal Judiciaire de metz

  • Dépôts des comptes20/06/2024

    Greffe du Tribunal Judiciaire de metz

  • Dépôts des comptes09/02/2024

    Greffe du Tribunal Judiciaire de metz

  • Modifications diverses14/09/2023

    modification survenue sur l'origine du fonds d'un établissement principal et l'activité de l'établissement principal

    Greffe du Tribunal de Commerce d'Orléans

  • Créations06/02/2022

    Greffe du Tribunal d'Instance de Metz

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