Mise à jour 22/03/2024

TP LOCATION

Cessée

SAS · HOERDT (67720) · créée le 01/04/1992

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 384 874 160
SIRET du siège: 384 874 160 00011
TVA intracommunautaire: FR64384874160
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/04/1992
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 77.32ZLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction
Adresse du siège: 14 RUE DU TRAVAIL, 67720 HOERDT
Dirigeant: FINANCIERE DE RIXHEIMPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités de location et location-bail
Convention collective probable: Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404

Comptes annuels

4 exercices · 43 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (M €)	2,44	2,25	2,07	1,96
Marge brute (M €)	1,98	1,86	1,69	1,64
EBITDA - EBE (k €)	14,47	25,34	-10,87	24,37
Résultat d’exploitation (k €)	66,02	72,14	52,91	59,82
Résultat net (k €)	59,81	95,13	54,57	68,95

Voir les 38 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	8,5	8,9	5,5	9,9
Taux de croissance de l’effectif (%)		-16,7
Taux de marge brute (%)	80,9	82,6	81,5	83,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	0,6	1,1	-0,5	1,2
Taux de marge opérationnelle (%)	2,7	3,2	2,6	3,1
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	352,01	301,79	332,90	297,46
BFR exploitation (k €)	329,23	247,36	270,12	274,64
BFR hors exploitation (k €)	22,78	54,43	62,78	22,82
BFR (j)	52	48	58	55
BFR exploitation (j)	49	40	47	50
BFR hors exploitation (j)	3	9	11	4
Délai de paiement clients (j)	78	72	78	92
Délai de paiement fournisseurs (j)	24	27	28	32
Ratio des stocks / CA (j)	8	10	10	10
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	147,52	187,99	139,41	24,86
Capacité d’autofinancement / CA (%)	6,0	8,4	6,7	1,3
Fonds de roulement net global (k €)	777,55	664,87	828,51	812,52
Couverture du BFR (%)	220,9	220,3	248,9	273,2
Trésorerie (k €)	425,53	363,07	495,61	515,07
Dettes financières (k €)	707,32	42,16	65,40	91,27
Capacité de remboursement	4,79	0,22	0,47	3,67
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	67,7	4,1	5,3	7,7
Autonomie financière (%)	49,2	71,5	75,0	70,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	19,46	-12,67		-17,39
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)		406,17	381,51	429,22
Liquidité générale (%)		250,1	302,9	278,6
Couverture des dettes (%)	20,9	445,9	213,2	27,2
Fonds propres (M €)	1,05	1,04	1,24	1,19
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	2,4	4,2	2,6	3,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	5,7	9,2	4,4	5,8
Rentabilité économique (%)	3,8	6,7	4,1	4,7
Valeur ajoutée (k €)	637,75	665,53	618,67	628,63
Valeur ajoutée / CA (%)	26,1	29,6	29,9	32,1
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Effectif		10	12
Salaires et charges sociales (k €)	604,04	624,34	610,33	587,70
Salaires / CA (%)	24,7	27,7	29,5	30,0
Impôts et taxes (k €)	19,24	15,85	19,21	16,56
Chiffre d’affaires à l’export (€)	515