Mise à jour 06/12/2025

TPEV

En activité

SARL · BESSENAY (69690) · créée le 02/11/2009

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 517 757 316
SIRET du siège: 517 757 316 00024
TVA intracommunautaire: FR96517757316
Forme juridique: SARL

Date de création: 02/11/2009
Effectif salarié: 10 à 19 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Adresse du siège: ZA LES GARELLES, 69690 BESSENAY
Dirigeant: NICOLAS AINARDIGérant
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Travaux publics ouvriersIDCC 1702

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (M €)	2,43	2,11	2,02	1,84
Marge brute (M €)	1,71	1,51	1,42	1,37
EBITDA - EBE (k €)	-7,82	88,02	111,31	12,61
Résultat d’exploitation (k €)	-3,78	55,70	87,08	8,89
Résultat net (k €)	1,60	49,43	61,62	8,41

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	15,1	4,1	10,2	-5,1
Taux de marge brute (%)	70,5	71,5	70,1	74,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	-0,3	4,2	5,5	0,7
Taux de marge opérationnelle (%)	-0,2	2,6	4,3	0,5
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	147,40	84,74	83,36	41,00
BFR exploitation (k €)	196,73	173,99	190,59	144,77
BFR hors exploitation (k €)	-49,34	-89,25	-107,23	-103,76
BFR (j)	22	14	15	8
BFR exploitation (j)	29	30	34	28
BFR hors exploitation (j)	-7	-15	-19	-20
Délai de paiement clients (j)	82	86	74	72
Délai de paiement fournisseurs (j)	60	65	54	51
Ratio des stocks / CA (j)	9	2	2	3
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	-8,54	75,69	66,49	12,13
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-0,4	3,6	3,3	0,7
Fonds de roulement net global (k €)	182,46	186,48	155,89	80,65
Couverture du BFR (%)	123,8	220,1	187,0	196,7
Trésorerie (k €)	35,06	101,74	72,53	39,64
Dettes financières (k €)	31,94	51,98	48,26	32,59
Capacité de remboursement		0,69	0,73	2,69
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	17,5	28,8	36,8	47,0
Autonomie financière (%)	21,6	21,9	20,5	12,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-0,57	-0,22	-0,56
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	660,46	642,41	506,57	499,06
Liquidité générale (%)	120,6	118,3	119,9	107,9
Couverture des dettes (%)	-26,7	145,6	137,8	37,2
Fonds propres (k €)	182,03	180,43	131,00	69,39
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	0,1	2,3	3,0	0,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	0,9	27,4	47,0	12,1
Rentabilité économique (%)	-1,8	24,0	48,6	8,7
Valeur ajoutée (k €)	663,11	742,05	698,15	523,08
Valeur ajoutée / CA (%)	27,3	35,2	34,5	28,5
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	656,56	656,23	565,67	501,15
Salaires / CA (%)	27,1	31,2	28,0	27,3
Impôts et taxes (k €)	18,03	21,42	22,27	13,19