Mise à jour 06/12/2025

TPF

En activité

SAS · NOVES (13550) · créée le 10/09/2019

Alerte e-mail à chaque changement.

Comptes annuels

2 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020
Taux de marge brute (%)	8,3	14,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	-3,6	2,1
Taux de marge opérationnelle (%)	-6,4	2,5
Gestion BFR	2021	2020
BFR (k €)	576,90	-104,38
BFR exploitation (k €)	135,94	-204,93
BFR hors exploitation (k €)	440,96	100,55
BFR (j)	18	-13
BFR exploitation (j)	4	-26
BFR hors exploitation (j)	14	13
Délai de paiement clients (j)	44	27
Délai de paiement fournisseurs (j)	40	86
Ratio des stocks / CA (j)	31	68
Autonomie financière	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	-524,71	43,68
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-4,6	1,5
Fonds de roulement net global (k €)	589,23	-91,27
Couverture du BFR (%)	102,1
Trésorerie (k €)	12,33	13,11
Dettes financières (k €)	538,73	6,78
Capacité de remboursement		0,16
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	104,2	11,3
Autonomie financière (%)	14,4	5,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-0,12
Solvabilité	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (M €)	3,07	1,03
Liquidité générale (%)	101,8	90,5
Couverture des dettes (%)	-97,4	644,2
Fonds propres (k €)	517,14	60,07
Rentabilité	2021	2020
Marge nette (%)	-4,7	1,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	-104,0	91,7
Rentabilité économique (%)	-68,9	105,2
Valeur ajoutée (k €)	45,66	219,41
Valeur ajoutée / CA (%)	0,4	7,7
Structure d’activité	2021	2020
Salaires et charges sociales (k €)	453,45	153,87
Salaires / CA (%)	4,0	5,4
Impôts et taxes (€)	6 016	6 599

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

LD LA CABANE VIEILLE, 13550 NOVES

créé le 10/09/2019 · 10 à 19 salariés

877 934 323 00016

Fabrication de matières plastiques de base