Mise à jour 06/12/2025
T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS
En activitéSAS · BRESSUIRE (79300) · créée le 01/07/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 423 194 497
- SIRET du siège
- 423 194 497 00032
- TVA intracommunautaire
- FR70423194497
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/1999
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- ZA ALPHAPARC 6 RUE DES COMPAGNONS, 79300 BRESSUIRE
- Dirigeant
- L.R.A.Président de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Activité
TOUTES OPERATIONS DE TRAVAUX PUBLICS FORESTIERS, ROUTIERS ET IMMOBILIERS
- Capital social
- 50 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2023Résultat confidentiel | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 6,28 | |
| Marge brute (M €) | 4,24 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -196,93 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -407,70 | |
| Résultat net (k €) | -205,94 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 67,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,5 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 |
| BFR (M €) | 3,76 | 3,10 |
| BFR exploitation (M €) | 3,09 | 2,32 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,67 | 0,78 |
| BFR (j) | 177 | |
| BFR exploitation (j) | 133 | |
| BFR hors exploitation (j) | 45 | |
| Délai de paiement clients (j) | 73 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 56 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 101 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -103,31 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,6 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,16 | 3,11 |
| Couverture du BFR (%) | 84,0 | 100,4 |
| Trésorerie (k €) | -601,98 | 12,48 |
| Dettes financières (M €) | 1,55 | 1,21 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 51,5 | 41,2 |
| Autonomie financière (%) | 53,7 | 55,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,08 | 1,42 |
| Liquidité générale (%) | 221,5 | 293,4 |
| Couverture des dettes (%) | -8,5 | |
| Fonds propres (M €) | 3,02 | 2,95 |
| Rentabilité | 2023 | 2021 |
| Marge nette (%) | -3,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,0 | |
| Rentabilité économique (%) | -9,8 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,08 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 17,2 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,26 | |
| Salaires / CA (%) | 20,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 36,52 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- L.R.A.490679008
Président de SAS
- SOREC AUDIT817755861
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
ZA ALPHAPARC 6 RUE DES COMPAGNONS, 79300 BRESSUIRE
créé le 03/12/2018 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
LE PRE DU BOIS CHE DE L'OGERIE, 79300 BOISME
NAF 42.21Z · Construction de réseaux pour fluides · créé le 01/07/1999 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZA DE LA TANCHERIE RUE DU PARC, 79300 BOISME
NAF 42.21Z · Construction de réseaux pour fluides · créé le 28/12/2017 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
4 annoncesDépôts des comptes30/07/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de niort
Dépôts des comptes03/07/2024
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Dépôts des comptes22/09/2022
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Dépôts des comptes11/08/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT