Mise à jour 06/12/2025
TPFA
En activitéSAS · FONTENAY-LES-BRIIS (91640) · créée le 15/02/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 894 222 504
- SIRET du siège
- 894 222 504 00025
- TVA intracommunautaire
- FR22894222504
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/02/2021
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- PARC DE BEL AIR 3 RUE DE LA BUTTE BOUILLON, 91640 FONTENAY-LES-BRIIS
- Dirigeant
- ARNAUD SEBASTIEN GUILLAUME SCHILDERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 387,31 | 273,17 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 88,59 | 34,33 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 88,60 | 36,43 |
| Résultat net (k €) | 101,10 | 50,10 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 41,8 | -20,7 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,9 | 12,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22,9 | 13,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 31,71 | 487,93 |
| BFR exploitation (k €) | -34,21 | 479,06 |
| BFR hors exploitation (k €) | 65,93 | 8,87 |
| BFR (j) | 29 | 643 |
| BFR exploitation (j) | -32 | 631 |
| BFR hors exploitation (j) | 61 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 41 | 723 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 148 | 139 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 101,10 | 48,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 26,1 | 17,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 630,11 | 576,72 |
| Couverture du BFR (%) | 1 986,9 | 118,2 |
| Trésorerie (k €) | 598,40 | 88,79 |
| Dettes financières (M €) | 1,32 | 1,32 |
| Capacité de remboursement | 13,07 | 27,48 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 218,7 | 2 300,6 |
| Autonomie financière (%) | 7,1 | 3,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,16 | 35,85 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,34 | 1,36 |
| Liquidité générale (%) | 54,5 | 55,6 |
| Couverture des dettes (%) | 7,6 | 3,6 |
| Fonds propres (k €) | 108,45 | 57,35 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 26,1 | 18,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 93,2 | 87,4 |
| Rentabilité économique (%) | 6,2 | 2,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 374,89 | 262,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,8 | 96,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 283,29 | 224,88 |
| Salaires / CA (%) | 73,1 | 82,3 |
| Impôts et taxes (€) | 3 002 | 3 453 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- ARNAUD SEBASTIEN GUILLAUME SCHILDER
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège894 222 504 00025
Siège social
PARC DE BEL AIR 3 RUE DE LA BUTTE BOUILLON, 91640 FONTENAY-LES-BRIIS
créé le 01/09/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
101 RUE PIERRE BROSSOLETTE, 92140 CLAMART
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/02/2021 · Non employeuse
