Mise à jour 06/12/2025
TPHL
En activitéSARL · HERISSON (03190) · créée le 01/09/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 433 515 046
- SIRET du siège
- 433 515 046 00046
- TVA intracommunautaire
- FR93433515046
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/09/2000
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 15 RUE TARDY, 03190 HERISSON
- Dirigeant
- HERVE LAMARQUEGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Activités de prise d'intérêts de participations financières et autres minoritaires ou majoritaires dans toutes entreprises quelle qu'en soit l'activité, gestion de son portefeuille, activité de conseil et de prestation de services au profit d'entreprises liées, animation et direction de toute société liée, location et sous location de biens immobiliers
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 86 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 205,95 | 204,72 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,97 | 11,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,97 | 11,57 |
| Résultat net (k €) | -82,07 | 7,55 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,6 | -17,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,3 | 5,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,3 | 5,7 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -10,38 | -1,63 |
| BFR exploitation (k €) | -24,53 | -9,18 |
| BFR hors exploitation (k €) | 14,14 | 7,56 |
| BFR (j) | -18 | -3 |
| BFR exploitation (j) | -43 | -16 |
| BFR hors exploitation (j) | 25 | 13 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | 61 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | 48 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 3,29 | 7,49 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,6 | 3,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -17,85 | -9,99 |
| Trésorerie (k €) | -7,46 | -8,36 |
| Dettes financières (k €) | 630,21 | 116,28 |
| Capacité de remboursement | 191,55 | 15,54 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3 548,9 | 116,5 |
| Autonomie financière (%) | 2,6 | 36,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 57,43 | 10,11 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 152,91 | 85,31 |
| Liquidité générale (%) | 12,7 | 65,4 |
| Couverture des dettes (%) | 0,5 | 6,4 |
| Fonds propres (k €) | 17,76 | 99,83 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -39,8 | 3,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -462,1 | 7,6 |
| Rentabilité économique (%) | 1,7 | 5,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 170,50 | 182,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 82,8 | 88,9 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 146,47 | 159,22 |
| Salaires / CA (%) | 71,1 | 77,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,05 | 11,30 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
15 RUE TARDY, 03190 HERISSON
créé le 26/03/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
20 RUE REGNAUDIN, 03000 MOULINS
NAF 73.1Z · créé le 01/09/2000 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
CENTRALE DE SAINT-VICTOR, 03410 SAINT-VICTOR
NAF 73.1Z · créé le 01/01/2002 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
15 CHE DE TIREGORGE, 18400 SAINT-FLORENT-SUR-CHER
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 11/04/2005 · Non employeuse
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