Mise à jour 06/12/2025
TPHL
En activitéSARL · HERISSON (03190) · créée le 01/09/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 433 515 046
- SIRET du siège
- 433 515 046 00046
- TVA intracommunautaire
- FR93433515046
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/09/2000
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 15 RUE TARDY, 03190 HERISSON
- Dirigeant
- HERVE LAMARQUEGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 205,95 | 204,72 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,97 | 11,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,97 | 11,57 |
| Résultat net (k €) | -82,07 | 7,55 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,6 | -17,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,3 | 5,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,3 | 5,7 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -10,38 | -1,63 |
| BFR exploitation (k €) | -24,53 | -9,18 |
| BFR hors exploitation (k €) | 14,14 | 7,56 |
| BFR (j) | -18 | -3 |
| BFR exploitation (j) | -43 | -16 |
| BFR hors exploitation (j) | 25 | 13 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | 61 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | 48 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 3,29 | 7,49 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,6 | 3,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -17,85 | -9,99 |
| Trésorerie (k €) | -7,46 | -8,36 |
| Dettes financières (k €) | 630,21 | 116,28 |
| Capacité de remboursement | 191,55 | 15,54 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3 548,9 | 116,5 |
| Autonomie financière (%) | 2,6 | 36,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 57,43 | 10,11 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 152,91 | 85,31 |
| Liquidité générale (%) | 12,7 | 65,4 |
| Couverture des dettes (%) | 0,5 | 6,4 |
| Fonds propres (k €) | 17,76 | 99,83 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -39,8 | 3,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -462,1 | 7,6 |
| Rentabilité économique (%) | 1,7 | 5,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 170,50 | 182,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 82,8 | 88,9 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 146,47 | 159,22 |
| Salaires / CA (%) | 71,1 | 77,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,05 | 11,30 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- HERVE LAMARQUE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 4Siège433 515 046 00046
Siège social
15 RUE TARDY, 03190 HERISSON
créé le 26/03/2013 · 0 salarié
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
20 RUE REGNAUDIN, 03000 MOULINS
NAF 73.1Z · créé le 01/09/2000 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
CENTRALE DE SAINT-VICTOR, 03410 SAINT-VICTOR
NAF 73.1Z · créé le 01/01/2002 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
15 CHE DE TIREGORGE, 18400 SAINT-FLORENT-SUR-CHER
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 11/04/2005 · Non employeuse
