Mise à jour 06/12/2025
TPLOC
En activitéSAS · SAINT-RAPHAEL (83700) · créée le 01/12/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 528 935 422
- SIRET du siège
- 528 935 422 00014
- TVA intracommunautaire
- FR59528935422
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.39ZLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
- Adresse du siège
- 268 VOIE DENIS PAPIN, 83700 SAINT-RAPHAEL
- Dirigeant
- STEMAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Activité
location achat vente de tous véhicules et matériels terrestres ou maritimes et notamment tous matériels de travaux publics
- Capital social
- 8 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,33 | 1,18 |
| EBITDA - EBE (k €) | -77,13 | -24,66 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 25,28 | 33,45 |
| Résultat net (k €) | 12,31 | 23,75 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,8 | -2,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,9 | 2,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 127,86 | 141,74 |
| BFR exploitation (k €) | 217,09 | 170,24 |
| BFR hors exploitation (k €) | -89,23 | -28,50 |
| BFR (j) | 35 | 43 |
| BFR exploitation (j) | 59 | 52 |
| BFR hors exploitation (j) | -24 | -9 |
| Délai de paiement clients (j) | 76 | 65 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 12 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 43,73 | 50,39 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,3 | 4,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 139,51 | 141,59 |
| Couverture du BFR (%) | 109,1 | 99,9 |
| Trésorerie (k €) | 11,65 | -0,16 |
| Dettes financières (k €) | 10,75 | 43,23 |
| Capacité de remboursement | 0,25 | 0,86 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,8 | 25,0 |
| Autonomie financière (%) | 44,6 | 46,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 228,45 | 193,73 |
| Liquidité générale (%) | 157,5 | 167,2 |
| Couverture des dettes (%) | 406,7 | 116,6 |
| Fonds propres (k €) | 185,19 | 172,88 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,9 | 2,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,6 | 13,7 |
| Rentabilité économique (%) | 12,9 | 15,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | -62,23 | -19,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -4,7 | -1,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,91 | 4,82 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
268 VOIE DENIS PAPIN, 83700 SAINT-RAPHAEL
créé le 01/12/2010 · Non employeuse
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