Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-RAPHAEL (83700) · créée le 01/12/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 528 935 422
- SIRET du siège
- 528 935 422 00014
- TVA intracommunautaire
- FR59528935422
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.39ZLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
- Adresse du siège
- 268 VOIE DENIS PAPIN, 83700 SAINT-RAPHAEL
- Dirigeant
- STEMAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,18 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -24,66 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 33,45 | |
| Résultat net (k €) | 23,75 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,8 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 141,74 | 81,68 |
| BFR exploitation (k €) | 170,24 | 68,88 |
| BFR hors exploitation (k €) | -28,50 | 12,80 |
| BFR (j) | 43 | |
| BFR exploitation (j) | 52 | |
| BFR hors exploitation (j) | -9 | |
| Délai de paiement clients (j) | 65 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 50,39 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 141,59 | 115,77 |
| Couverture du BFR (%) | 99,9 | 141,7 |
| Trésorerie (k €) | -0,16 | 34,09 |
| Dettes financières (k €) | 43,23 | 41,14 |
| Capacité de remboursement | 0,86 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 25,0 | 27,6 |
| Autonomie financière (%) | 46,0 | 50,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 193,73 | 127,72 |
| Liquidité générale (%) | 167,2 | 175,8 |
| Couverture des dettes (%) | 116,6 | |
| Fonds propres (k €) | 172,88 | 149,12 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 15,5 | |
| Valeur ajoutée (k €) | -19,84 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -1,7 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 4 817 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège528 935 422 00014
Siège social
268 VOIE DENIS PAPIN, 83700 SAINT-RAPHAEL
créé le 01/12/2010 · Non employeuse
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