Mise à jour 06/05/2026
T.P.L.P
En activitéSAS · VAL-CENIS (73480) · créée le 18/05/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 401 151 261
- SIRET du siège
- 401 151 261 00039
- TVA intracommunautaire
- FR15401151261
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/05/1995
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- 202 RTE NAPOLEON BONAPARTE LIEUDIT MOLLA, 73480 VAL-CENIS
- Dirigeant
- ALPES B3PPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 10,65 | 9,70 |
| Marge brute (M €) | 9,55 | 8,56 |
| EBITDA - EBE (k €) | 955,62 | 613,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 733,75 | 448,25 |
| Résultat net (k €) | 569,02 | 370,10 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,9 | 42,5 |
| Taux de marge brute (%) | 89,6 | 88,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,0 | 6,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,9 | 4,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -461,86 | 472,15 |
| BFR exploitation (k €) | -557,17 | 763,67 |
| BFR hors exploitation (k €) | 95,31 | -291,52 |
| BFR (j) | -16 | 18 |
| BFR exploitation (j) | -19 | 28 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | -11 |
| Délai de paiement clients (j) | 58 | 87 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 88 | 65 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 8 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 835,79 | 485,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,8 | 5,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,53 | 1,02 |
| Couverture du BFR (%) | 215,6 | |
| Trésorerie (M €) | 1,99 | 0,55 |
| Dettes financières (k €) | 567,10 | 175,84 |
| Capacité de remboursement | 0,68 | 0,36 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 33,9 | 13,0 |
| Autonomie financière (%) | 30,9 | 31,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,49 | -0,60 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,69 | 2,91 |
| Liquidité générale (%) | 122,4 | 129,9 |
| Couverture des dettes (%) | 147,4 | 275,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,67 | 1,35 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 5,3 | 3,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34,0 | 27,3 |
| Rentabilité économique (%) | 32,8 | 29,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,46 | 2,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,4 | 29,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,45 | 2,16 |
| Salaires / CA (%) | 23,0 | 22,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 54,14 | 50,33 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- ALPES B3P844252825
Président de SAS
- EXCO HESIO LYON334396843
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 4Siège401 151 261 00039
Siège social
202 RTE NAPOLEON BONAPARTE LIEUDIT MOLLA, 73480 VAL-CENIS
créé le 01/02/2016 · 20 à 49 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)401 151 261 00047
Établissement secondaire
2 RUE DU CHATEAU, 57260 BASSING
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 01/03/2023 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
L'ENDROIT ZA DES FAVIERES, 73480 VAL-CENIS
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 18/05/1995 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE GRAND COURBET-LE VERNEY, 73480 VAL-CENIS
NAF 01.4B · créé le 01/07/1998 · Non employeuse
