Mise à jour 06/12/2025
T.P.N.
En activitéSARL · LE THILLAY (95500) · créée le 15/02/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 749 930 152
- SIRET du siège
- 749 930 152 00048
- TVA intracommunautaire
- FR16749930152
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/02/2012
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 42.91ZConstruction d'ouvrages maritimes et fluviaux
- Adresse du siège
- 11 AVENUE DU MARECHAL BESSIERES, 95500 LE THILLAY
- Dirigeant
- MELVUT YASARGérant
- Domaine d’activité
- Génie civil
- Convention collective probable
- Travaux publics cadresIDCC 2409
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 663,10 | 820,02 |
| Marge brute (k €) | 583,16 | 738,52 |
| EBITDA - EBE (k €) | 37,11 | 25,24 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,65 | 22,44 |
| Résultat net (k €) | 23,33 | 13,34 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -19,1 | 10,5 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 87,9 | 90,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,6 | 3,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,6 | 2,7 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 26,73 | 12,20 |
| BFR exploitation (k €) | -30,84 | -47,71 |
| BFR hors exploitation (k €) | 57,57 | 59,91 |
| BFR (j) | 15 | 5 |
| BFR exploitation (j) | -17 | -21 |
| BFR hors exploitation (j) | 31 | 26 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 7 | 7 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 23,93 | 16,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,6 | 2,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 41,38 | 18,53 |
| Couverture du BFR (%) | 154,8 | 151,9 |
| Trésorerie (k €) | 14,65 | 6,33 |
| Dettes financières (k €) | 16,15 | 3,80 |
| Capacité de remboursement | 0,68 | 0,23 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,6 | 3,6 |
| Autonomie financière (%) | 50,6 | 42,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,04 | -0,10 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 125,00 | 143,02 |
| Liquidité générale (%) | 120,2 | 110,3 |
| Couverture des dettes (%) | 148,1 | 429,9 |
| Fonds propres (k €) | 128,27 | 104,95 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 3,5 | 1,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,2 | 12,7 |
| Rentabilité économique (%) | 16,4 | 20,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 259,47 | 254,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,1 | 31,0 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | 7 | 7 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 217,13 | 223,77 |
| Salaires / CA (%) | 32,7 | 27,3 |
| Impôts et taxes (€) | 8 238 | 5 295 |
Dirigeants
2- MELVUT YASAR
Gérant
- MEVLUT YASAR
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège749 930 152 00048
Siège social
11 AVENUE DU MARECHAL BESSIERES, 95500 LE THILLAY
créé le 29/03/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
47 BOULEVARD DE LA MUETTE, 95140 GARGES-LES-GONESSE
NAF 42.91Z · Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux · créé le 15/02/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
43-45 43 BOULEVARD DE LA MUETTE, 95140 GARGES-LES-GONESSE
NAF 42.91Z · Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux · créé le 28/01/2020 · 6 à 9 salariés
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