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Mise à jour 06/12/2025

TPR

En activité

SAS · SAINTE-CECILE-LES-VIGNES (84290) · créée le 01/01/1988

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
344 167 978
SIRET du siège
344 167 978 00024
TVA intracommunautaire
FR56344167978
Forme juridique
SAS
Date de création
01/01/1988
Effectif salarié
50 à 99 salariés (2023)
Établissements
3 ouverts sur 6
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Adresse du siège
226 ROUTE DE TRAVAILLAN, 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Dirigeant
GROUPE NEOPrésident de SAS
Domaine d’activité
Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable
Travaux publics ouvriersIDCC 1702

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)12,6711,22
Marge brute (M €)9,047,62
EBITDA - EBE (M €)1,120,92
Résultat d’exploitation (M €)1,310,88
Résultat net (M €)1,050,75
Voir les 37 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)12,937,4
Taux de marge brute (%)71,367,9
Taux de marge d’EBITDA (%)8,88,2
Taux de marge opérationnelle (%)10,47,9
Gestion BFR20252024
BFR (M €)3,363,00
BFR exploitation (k €)919,48921,34
BFR hors exploitation (M €)2,442,08
BFR (j)9596
BFR exploitation (j)2630
BFR hors exploitation (j)6967
Délai de paiement clients (j)7896
Délai de paiement fournisseurs (j)6377
Ratio des stocks / CA (j)21
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)826,56757,22
Capacité d’autofinancement / CA (%)6,56,7
Fonds de roulement net global (M €)3,383,03
Couverture du BFR (%)100,4101,0
Trésorerie (k €)14,6328,90
Dettes financières (k €)373,99153,12
Capacité de remboursement0,450,20
Ratio d’endettement (Gearing) (%)10,14,8
Autonomie financière (%)50,643,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,320,14
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)3,253,67
Liquidité générale (%)189,9177,3
Couverture des dettes (%)221,0494,5
Fonds propres (M €)3,723,17
Rentabilité20252024
Marge nette (%)8,36,7
Rentabilité sur fonds propres (%)28,223,7
Rentabilité économique (%)32,126,6
Valeur ajoutée (M €)5,013,79
Valeur ajoutée / CA (%)39,533,8
Structure d’activité20252024
Effectif
Salaires et charges sociales (M €)3,782,77
Salaires / CA (%)29,824,7
Impôts et taxes (k €)114,08103,02
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

3 ouverts sur 6
Siège

Siège social

226 ROUTE DE TRAVAILLAN, 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES

créé le 28/07/2014 · 20 à 49 salariés

344 167 978 00024
Établissements secondaires ouverts (2)

TPR 26

ZAC DU GRAND TILLEUL ALLEE DES RASSADES, 26110 NYONS

NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 19/08/2024 · Non employeuse

344 167 978 00057

Établissement secondaire

200 AVENUE DE LA FLOURE, 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE

NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 03/03/2025 · Non employeuse

344 167 978 00065
Établissements fermés (3)

Établissement secondaireFermé

RTE DE CAMARET, 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES

NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 01/01/1988 · Non employeuse

344 167 978 00016

Établissement secondaireFermé

ZAC RENE DUMONT 709 CHEMIN DE LA GAFFARDE, 30130 SAINT-ALEXANDRE

NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 15/03/2022 · 0 salarié

344 167 978 00032

Établissement secondaireFermé

ZONE INDUSTRIELLE DE L ASPRE 17 AVENUE DE L’ASPRE, 30150 ROQUEMAURE

NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 01/07/2023 · 6 à 9 salariés

344 167 978 00040

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