Mise à jour 06/12/2025
TPS COLISERVICE
En activitéSARL · SAINT-FLOUR (15100) · créée le 12/12/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 501 591 556
- SIRET du siège
- 501 591 556 00045
- TVA intracommunautaire
- FR03501591556
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 12/12/2007
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2023)
- Établissements
- 4 ouverts sur 6
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 49.41BTransports routiers de fret de proximité
- Adresse du siège
- ZA DU ROZIER COREN, 15100 SAINT-FLOUR
- Dirigeant
- FREDERIC RENE ANDRE PAUTARDGérant
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 10,57 | 9,03 |
| Marge brute (M €) | 9,20 | 7,75 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,49 | 0,96 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 598,53 | 249,50 |
| Résultat net (k €) | 273,62 | 88,80 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 17,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 87,1 | 85,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,1 | 10,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,7 | 2,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 465,36 | 740,66 |
| BFR exploitation (k €) | 449,47 | 681,69 |
| BFR hors exploitation (k €) | 15,89 | 58,97 |
| BFR (j) | 16 | 30 |
| BFR exploitation (j) | 15 | 27 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 49 | 48 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 30 | 29 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,11 | 0,77 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,5 | 8,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,35 | 1,27 |
| Couverture du BFR (%) | 289,4 | 171,2 |
| Trésorerie (k €) | 881,56 | 527,65 |
| Dettes financières (M €) | 2,88 | 2,35 |
| Capacité de remboursement | 2,60 | 3,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 204,4 | 201,6 |
| Autonomie financière (%) | 24,9 | 26,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,34 | 1,90 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,62 | |
| Liquidité générale (%) | 125,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 38,5 | 32,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,41 | 1,16 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,6 | 1,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,4 | 7,6 |
| Rentabilité économique (%) | 14,0 | 7,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 7,25 | 6,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 68,6 | 68,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 5,63 | 5,05 |
| Salaires / CA (%) | 53,3 | 55,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 140,29 | 133,42 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2Établissements
4 ouverts sur 6Siège social
ZA DU ROZIER COREN, 15100 SAINT-FLOUR
créé le 01/06/2017 · 50 à 99 salariés
Établissement secondaire
ZA DE LAVEE, 43200 YSSINGEAUX
NAF 49.41A · Transports routiers de fret interurbains · créé le 01/04/2015 · 6 à 9 salariés
TPS COLISERVICE
12 TRA DES METIERS Z.A. DU GALLON, 48230 CHANAC
NAF 49.41A · Transports routiers de fret interurbains · créé le 15/06/2023 · Non employeuse
Établissement secondaire
ZONE ARTISANALE DU CROS, 12740 SEBAZAC-CONCOURES
NAF 49.41B · Transports routiers de fret de proximité · créé le 01/04/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
ZONE ARTISANALE VOLZAC, 15100 SAINT FLOUR
NAF 49.41B · Transports routiers de fret de proximité · créé le 12/12/2007 · Non employeuse
TPS COLISERVICEFermé
ZA DE CAPJALAT, 48500 BANASSAC-CANILHAC
NAF 49.41B · Transports routiers de fret de proximité · créé le 01/04/2015 · 0 salarié
