Mise à jour 06/12/2025

TPVRB

En activité

SAS · PREMILHAT (03410) · créée le 22/03/2021

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Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Résultat d’exploitation (€)	-5 111	-8 625	-7 334	-7 359
Résultat net (k €)	236,21	-14,76	434,07	133,76

Voir les 18 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	184,94	105,57	97,86	-27,39
BFR exploitation (k €)	-34,53	-1,32	-1,24	-127,59
BFR hors exploitation (k €)	219,48	106,89	99,10	100,20
Délai de paiement fournisseurs (j)	153	82	105	106
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	244,53	-6,00	442,82	142,51
Fonds de roulement net global (k €)	238,18	271,54	489,14	190,68
Couverture du BFR (%)	128,8	257,2	499,8
Trésorerie (k €)	45,45	154,84	376,81	200,27
Dettes financières (M €)	0,64	0,82	0,93	1,07
Capacité de remboursement	2,63		2,09	7,49
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	63,0	93,0	93,6	194,1
Autonomie financière (%)	60,1	51,7	51,6	31,5
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	185,98		148,45	274,37
Liquidité générale (%)	143,0		321,3	109,9
Couverture des dettes (%)	38,0	-0,7	47,8	13,4
Fonds propres (M €)	1,02	0,88	0,99	0,55
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	23,2	-1,7	43,9	24,3
Rentabilité économique (%)	-0,3	-0,5	-0,4	-0,5

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

MAISON ROUGE, 03410 PREMILHAT

créé le 22/03/2021 · Non employeuse

897 460 374 00019

1 annonces

Activités des sièges sociaux