Mise à jour 06/12/2025

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SARL · CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES (28220) · créée le 15/11/2017

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SIREN: 834 579 401
SIRET du siège: 834 579 401 00011
TVA intracommunautaire: FR17834579401
Forme juridique: SARL

Date de création: 15/11/2017
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2024)
Établissements: 1 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège: CLOYES-SUR-LE-LOIR 13 RUE DE LA PIOTIERE, 28220 CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES
Dirigeant: THIBAULT CASSONNETGérant
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

Tous investissements et prises de participation, par souscription, acquisition, apport, fusion, échange ou autrement, de tous biens mobiliers et valeurs mobilières, parts sociales, actions, dans toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale françaises ou étrangères constituées ou à constituer quels qu'en soient le forme et l'objet ; La gestion active et l'animation des sociétés ou groupe de sociétés dans lesquels les prises de participation seront effectuées, et notamment toutes prestations de service de quelque nature qu'elles soient à ces sociétés ou groupe de sociétés

Capital social: 580 000 €
Clôture de l’exercice: 30 juin
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (k €)	56,49	54,31	49,05	58,76
EBITDA - EBE (k €)	1,51	-4,59	-0,38	-0,07
Résultat d’exploitation (k €)	1,51	-4,15	-0,39	-0,06
Résultat net (k €)	393,70	101,68	65,87	65,64

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	4,0	10,7	-16,5	30,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	2,7	-8,5	-0,8	-0,1
Taux de marge opérationnelle (%)	2,7	-7,6	-0,8	-0,1
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	145,96	115,37	107,95	70,81
BFR exploitation (k €)	27,63	28,75	22,77	35,20
BFR hors exploitation (k €)	118,33	86,62	85,18	35,61
BFR (j)	930	765	792	434
BFR exploitation (j)	176	191	167	216
BFR hors exploitation (j)	754	574	625	218
Délai de paiement clients (j)	203	221	189	251
Délai de paiement fournisseurs (j)	112	86	37	227
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	393,70	101,23	67,62	67,73
Capacité d’autofinancement / CA (%)	696,9	186,4	137,9	115,3
Fonds de roulement net global (M €)	1,68	0,52	0,44	0,34
Couverture du BFR (%)	1 151,9	446,7	407,1	482,8
Trésorerie (M €)	1,54	0,40	0,33	0,27
Dettes financières (M €)	1,23	0,44	0,44	0,41
Capacité de remboursement	3,12	4,31	6,53	6,08
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	95,2	47,4	52,7	53,5
Autonomie financière (%)	51,0	67,3	65,1	64,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-202,57
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (M €)	1,24		0,36
Liquidité générale (%)	136,5		123,4
Couverture des dettes (%)	32,0	23,2	15,3	16,4
Fonds propres (M €)	1,29	0,92	0,84	0,77
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)	696,9	187,2	134,3	111,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	30,5	11,1	7,9	8,5
Rentabilité économique (%)	0,1	-0,3	-0,0	-0,0
Valeur ajoutée (k €)	53,77	51,68	46,51	56,09
Valeur ajoutée / CA (%)	95,2	95,2	94,8	95,5
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (k €)	51,56	55,60	45,74	55,50
Salaires / CA (%)	91,3	102,4	93,3	94,5
Impôts et taxes (€)	700	671	1 137	654
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0