Mise à jour 08/12/2025
TR CONCEPT
En activitéSAS · PARIS (75009) · créée le 28/09/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 890 164 239
- SIRET du siège
- 890 164 239 00018
- TVA intracommunautaire
- FR85890164239
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/09/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.32CAgencement de lieux de vente
- Adresse du siège
- 6 BOULEVARD DES CAPUCINES, 75009 PARIS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2022 | 202116 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 6,86 | 22,19 |
| Marge brute (k €) | 5,13 | 12,94 |
| EBITDA - EBE (k €) | 2,50 | -14,20 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -2,32 | -18,10 |
| Résultat net (k €) | -3,21 | -18,53 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 74,8 | 58,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 36,4 | -64,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -33,8 | -81,6 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 238 | -1 708 |
| BFR exploitation (€) | -1 960 | -3 008 |
| BFR hors exploitation (€) | 2 198 | 1 300 |
| BFR (j) | 12 | -28 |
| BFR exploitation (j) | -103 | -49 |
| BFR hors exploitation (j) | 115 | 21 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 138 | 63 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 1,91 | -14,63 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 27,8 | -65,9 |
| Fonds de roulement net global (€) | 3 855 | -277 |
| Couverture du BFR (%) | 1 619,7 | |
| Trésorerie (€) | 3 617 | 1 431 |
| Dettes financières (k €) | 41,78 | 34,89 |
| Capacité de remboursement | 21,90 | |
| Autonomie financière (%) | -90,1 | -85,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 15,29 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 38,08 | |
| Liquidité générale (%) | 7,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 4,6 | -41,9 |
| Fonds propres (k €) | -20,74 | -17,53 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -46,8 | -83,5 |
| Rentabilité économique (%) | -11,0 | -104,3 |
| Valeur ajoutée (€) | 2 586 | 9 769 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,7 | 44,0 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 23,68 | |
| Salaires / CA (%) | 106,7 | |
| Impôts et taxes (€) | 90 | 288 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège890 164 239 00018
Siège social
6 BOULEVARD DES CAPUCINES, 75009 PARIS
créé le 28/09/2020 · Non employeuse
