Mise à jour 06/12/2025
TR2I
En activitéSAS · ROGNES (13840) · créée le 01/06/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 391 493 079
- SIRET du siège
- 391 493 079 00043
- TVA intracommunautaire
- FR48391493079
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/1993
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques
- Adresse du siège
- 294 CHEMIN DE PATACONIT, 13840 ROGNES
- Dirigeant
- JEAN-LUC ROTHIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prestations informatiques Formation professionnelle toute autre prestation de service
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 69 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 89,68 | 90,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | 62,03 | 40,62 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 61,81 | 40,01 |
| Résultat net (k €) | 50,46 | 33,79 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,6 | 0,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 69,2 | 45,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 68,9 | 44,3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 14,90 | -15,63 |
| BFR exploitation (k €) | 14,01 | -25,53 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,89 | 9,90 |
| BFR (j) | 60 | -62 |
| BFR exploitation (j) | 56 | -102 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 39 |
| Délai de paiement clients (j) | 83 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 158 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 51,07 | 34,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 56,9 | 38,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 263,08 | 258,07 |
| Couverture du BFR (%) | 1 766,0 | |
| Trésorerie (k €) | 248,19 | 273,70 |
| Dettes financières (k €) | 28,38 | 17,60 |
| Capacité de remboursement | 0,56 | 0,51 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,0 | 7,3 |
| Autonomie financière (%) | 86,1 | 84,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,54 | -6,30 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 38,26 | 43,49 |
| Liquidité générale (%) | 713,5 | 652,9 |
| Couverture des dettes (%) | 180,0 | 195,3 |
| Fonds propres (k €) | 236,51 | 241,06 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 56,3 | 37,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,3 | 14,0 |
| Rentabilité économique (%) | 23,3 | 15,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 67,84 | 41,54 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 75,6 | 46,0 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4 832 | |
| Salaires / CA (%) | 5,4 | |
| Impôts et taxes (€) | 977 | 911 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
294 CHEMIN DE PATACONIT, 13840 ROGNES
créé le 06/03/2023 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
9 GRANDE RUE, 78730 PONTHEVRARD
NAF 80.4C · créé le 01/06/1993 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
63 RUE CHARLES DE GAULLE, 78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES
NAF 85.59A · Formation continue d'adultes · créé le 26/01/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
63 RUE CHARLES DE GAULLE, 78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES
NAF 85.59A · Formation continue d'adultes · créé le 28/06/2017 · Non employeuse
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