Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LES CERQUEUX (49360) · créée le 11/09/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 508 046 729
- SIRET du siège
- 508 046 729 00028
- TVA intracommunautaire
- FR54508046729
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/09/2008
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- ZONE D'ACTIVITES ROUTE DE SOMLOIRE, 49360 LES CERQUEUX
- Dirigeant
- FRANCOIS MASSANESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,88 | 0,78 |
| EBITDA - EBE (k €) | 6,56 | 1,56 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,03 | 0,02 |
| Résultat net (M €) | 0,18 | 0,12 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,5 | -18,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,7 | 0,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,9 | 2,1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 6,80 | 8,30 |
| BFR exploitation (k €) | -62,13 | -120,56 |
| BFR hors exploitation (M €) | 6,86 | 8,42 |
| BFR (j) | 2 776 | 3 810 |
| BFR exploitation (j) | -25 | -55 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 801 | 3 865 |
| Délai de paiement clients (j) | 32 | 29 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 61 | 91 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 164,19 | 110,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,6 | 14,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,47 | 8,84 |
| Couverture du BFR (%) | 109,9 | 106,5 |
| Trésorerie (M €) | 0,68 | 0,54 |
| Dettes financières (M €) | 5,63 | 6,92 |
| Capacité de remboursement | 34,28 | 62,40 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 32,1 | 39,8 |
| Autonomie financière (%) | 75,2 | 70,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 754,94 | 4 094,59 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,79 | 7,12 |
| Liquidité générale (%) | 131,9 | 126,9 |
| Couverture des dettes (%) | 2,9 | 1,6 |
| Fonds propres (M €) | 17,56 | 17,37 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 20,4 | 15,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,0 | 0,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,76 | 0,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,7 | 82,3 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,75 | 0,63 |
| Salaires / CA (%) | 84,7 | 80,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,30 | 9,29 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 32,45 | 34,74 |
| Marge brute (M €) | 26,33 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,77 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,19 | |
| Résultat net (M €) | 1,11 | 1,14 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 81,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,7 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 6,81 | |
| BFR (j) | 76 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,27 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,2 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 14,40 | |
| Couverture du BFR (%) | 211,5 | |
| Trésorerie (M €) | 7,60 | |
| Dettes financières (M €) | 23,22 | |
| Capacité de remboursement | 4,41 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 136,6 | |
| Autonomie financière (%) | 36,7 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,14 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 22,7 | |
| Fonds propres (M €) | 16,99 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 3,0 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 19,41 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 59,8 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 14,88 | |
| Salaires / CA (%) | 45,8 | |
| Impôts et taxes (k €) | 758,00 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- FRANCOIS MASSANES
Président de SAS
- CHRISTOPHE DUNOYER
Commissaire aux comptes titulaire
- AURELIEN DESROCHES
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- BAKER TILLY STREGO063200885
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège508 046 729 00028
Siège social
ZONE D'ACTIVITES ROUTE DE SOMLOIRE, 49360 LES CERQUEUX
créé le 21/06/2019 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
21 QUAI ARLOING, 69009 LYON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 11/09/2008 · Non employeuse
