Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA ROCHE-EN-BRENIL (21530) · créée le 24/10/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 409 528 734
- SIRET du siège
- 409 528 734 00034
- TVA intracommunautaire
- FR25409528734
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/10/1996
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.99DAutres travaux spécialisés de construction
- Adresse du siège
- 6 CHE DES ADIEUX, 21530 LA ROCHE-EN-BRENIL
- Dirigeant
- SAS DTMS MORVANPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,55 | 4,15 |
| Marge brute (M €) | 4,23 | 3,64 |
| EBITDA - EBE (k €) | 329,14 | 282,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 287,35 | 261,08 |
| Résultat net (k €) | 205,22 | 233,32 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,8 | 26,9 |
| Taux de marge brute (%) | 92,9 | 87,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,2 | 6,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,3 | 6,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,63 | 1,06 |
| BFR exploitation (k €) | 466,13 | 850,00 |
| BFR hors exploitation (k €) | 165,22 | 209,36 |
| BFR (j) | 50 | 92 |
| BFR exploitation (j) | 37 | 74 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 18 |
| Délai de paiement clients (j) | 96 | 129 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 102 | 94 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 34 | 41 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 263,18 | 192,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,8 | 4,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,48 | 1,36 |
| Couverture du BFR (%) | 234,2 | 128,3 |
| Trésorerie (k €) | 846,98 | 299,75 |
| Dettes financières (k €) | 161,30 | 210,55 |
| Capacité de remboursement | 0,61 | 1,09 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,2 | 14,7 |
| Autonomie financière (%) | 49,7 | 46,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,08 | -0,32 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,49 | 1,47 |
| Liquidité générale (%) | 195,0 | 188,0 |
| Couverture des dettes (%) | 163,2 | 91,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,58 | 1,43 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,5 | 5,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,0 | 16,3 |
| Rentabilité économique (%) | 16,5 | 15,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,37 | 1,22 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 30,0 | 29,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,02 | 0,92 |
| Salaires / CA (%) | 22,4 | 22,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,91 | 13,47 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- SAS DTMS MORVAN
Président de SAS
- SAS DTMS-MORVAN829118082
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège409 528 734 00034
Siège social
6 CHE DES ADIEUX, 21530 LA ROCHE-EN-BRENIL
créé le 15/12/2020 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
2 RUE DES TANNERIES, 21210 SAULIEU
NAF 45.2U · créé le 24/10/1996 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
BP 47 33 RUE JEAN BERTIN, 21210 SAULIEU
NAF 43.99D · Autres travaux spécialisés de construction · créé le 01/06/1997 · Non employeuse
