Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · FORT-DE-FRANCE (97200) · créée le 24/07/2020

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: BAT F 119 LOT ZAC DE RIVIERE ROCHE, 97200 FORT-DE-FRANCE
Dirigeant: DAVID HUBERT BERNARDPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

2 exercices · 42 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Voir les 37 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	-1,5
Taux de marge brute (%)	84,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	5,0
Taux de marge opérationnelle (%)	2,3
Gestion BFR	2023	2022
BFR (k €)	147,28
BFR exploitation (k €)	203,64
BFR hors exploitation (k €)	-56,36
BFR (j)	39
BFR exploitation (j)	53
BFR hors exploitation (j)	-15
Délai de paiement clients (j)	120
Délai de paiement fournisseurs (j)	126
Ratio des stocks / CA (j)	0
Autonomie financière	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	88,15
Capacité d’autofinancement / CA (%)	6,4
Fonds de roulement net global (k €)	209,06
Couverture du BFR (%)	142,0
Trésorerie (k €)	61,79
Dettes financières (k €)	502,98
Capacité de remboursement	5,71
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	520,6
Autonomie financière (%)	7,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	6,45
Solvabilité	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (M €)	1,29
Liquidité générale (%)	76,9
Couverture des dettes (%)	17,5
Fonds propres (k €)	96,61
Rentabilité	2023	2022
Marge nette (%)	3,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	47,4
Rentabilité économique (%)	5,2
Valeur ajoutée (k €)	680,55
Valeur ajoutée / CA (%)	49,4
Structure d’activité	2023	2022
Effectif	19
Salaires et charges sociales (k €)	601,55
Salaires / CA (%)	43,7
Impôts et taxes (k €)	15,43
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0