Mise à jour 06/12/2025

TRANSPORTS CAFIERE

En activité

SARL · SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE (03500) · créée le 01/01/2008

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 502 082 662
SIRET du siège: 502 082 662 00029
TVA intracommunautaire: FR85502082662
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/01/2008
Effectif salarié: 0 salarié (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 49.41ATransports routiers de fret interurbains
Adresse du siège: 12 RUE DE L’ACIER, 03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE
Dirigeant: LUDOVIC FAUREGérant
Domaine d’activité: Transports terrestres et transport par conduites
Convention collective probable: Transports routiersIDCC 0016

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	202023 mois	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (M €)	9,91	4,93	3,77	3,00
Marge brute (M €)	7,49	3,68	2,91	2,42
EBITDA - EBE (k €)	-724,74	-123,00	-60,24	-20,64
Résultat d’exploitation (k €)	-443,35	38,17	78,44	47,44
Résultat net (k €)	-401,08	35,23	69,67	37,33

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2020	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)		30,6	25,7
Taux de marge brute (%)	75,6	74,7	77,1	80,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	-7,3	-2,5	-1,6	-0,7
Taux de marge opérationnelle (%)	-4,5	0,8	2,1	1,6
Gestion BFR	2020	2018	2017	2016
BFR (k €)	-159,94	331,15	268,41	244,82
BFR exploitation (k €)	31,03	-57,56	-68,58	91,05
BFR hors exploitation (k €)	-190,97	388,70	336,99	153,76
BFR (j)	-6	24	26	29
BFR exploitation (j)	1	-4	-7	11
BFR hors exploitation (j)	-7	28	32	18
Délai de paiement clients (j)	22	47	52	57
Délai de paiement fournisseurs (j)	14	40	43	34
Ratio des stocks / CA (j)	2	4	1	2
Autonomie financière	2020	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	-714,38	-127,51	-70,69	-31,98
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-7,2	-2,6	-1,9	-1,1
Fonds de roulement net global (k €)	-9,46	273,59	303,91	272,88
Couverture du BFR (%)		82,6	113,2	111,5
Trésorerie (k €)	150,48	-57,56	35,51	28,06
Dettes financières (k €)	132,63	175,75	140,33	17,22
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	41,6	44,6	39,1	5,6
Autonomie financière (%)	20,1	26,3	28,7	33,6
Solvabilité	2020	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (M €)	1,21	1,04	0,82	0,61
Liquidité générale (%)	89,4	120,6	131,3	141,6
Couverture des dettes (%)	-538,6	-72,5	-50,4	-185,7
Fonds propres (k €)	318,91	394,43	359,21	309,53
Rentabilité	2020	2018	2017	2016
Marge nette (%)	-4,0	0,7	1,8	1,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	-125,8	8,9	19,4	12,1
Rentabilité économique (%)	-98,2	6,7	15,7	14,5
Valeur ajoutée (k €)	857,18	675,46	455,59	353,00
Valeur ajoutée / CA (%)	8,6	13,7	12,1	11,8
Structure d’activité	2020	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (M €)	1,49	0,75	0,49	0,35
Salaires / CA (%)	15,0	15,3	12,9	11,8
Impôts et taxes (k €)	95,76	45,78	29,91	20,99
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	102,02	86,27	98,73	126,34