Mise à jour 06/12/2025
TRANSPORTS COLLIER
En activitéSAS · MONTCEAU-LES-MINES (71300) · créée le 17/12/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 457 295
- SIRET du siège
- 808 457 295 00026
- TVA intracommunautaire
- FR96808457295
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/12/2014
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 49.41ATransports routiers de fret interurbains
- Adresse du siège
- 1 RUE DE CHEZ LECUYER, 71300 MONTCEAU-LES-MINES
- Dirigeant
- REGIS PAUTONNIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Activité
Tous transports de marchandises et tous transports d'engins; location d'engins ; location de véhicules avec ou sans chauffeurs; réalisation de travaux de terrassement, travaux publics, voirie, ainsi que tous travaux de maçonnerie et de bâtiment; négoce sous toutes ses formes de matériaux de construction; création et entretien d'espaces verts, notamment travaux d'entretien chez des particuliers, plantations, élagage,pose de grillages et clôtures et toute activité pouvant s'y rattacher
- Capital social
- 122 706 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,64 | 1,81 |
| Marge brute (M €) | 1,34 | 1,44 |
| EBITDA - EBE (k €) | 182,97 | 71,94 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 101,53 | -44,34 |
| Résultat net (k €) | 64,19 | 43,63 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,4 | 7,4 |
| Taux de marge brute (%) | 81,3 | 79,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,1 | 4,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,2 | -2,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 62,90 | 96,18 |
| BFR exploitation (k €) | 41,86 | 75,04 |
| BFR hors exploitation (k €) | 21,04 | 21,15 |
| BFR (j) | 14 | 19 |
| BFR exploitation (j) | 9 | 15 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 44 | 42 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 19 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 229,05 | 58,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,9 | 3,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 439,72 | 427,76 |
| Couverture du BFR (%) | 699,0 | 444,7 |
| Trésorerie (k €) | 376,82 | 331,58 |
| Dettes financières (k €) | 503,38 | 441,43 |
| Capacité de remboursement | 2,20 | 7,57 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 126,8 | 132,6 |
| Autonomie financière (%) | 35,7 | 34,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,69 | 1,53 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 417,25 | 338,35 |
| Liquidité générale (%) | 156,1 | 179,6 |
| Couverture des dettes (%) | 45,5 | 13,2 |
| Fonds propres (k €) | 397,03 | 332,84 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,9 | 2,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,2 | 13,1 |
| Rentabilité économique (%) | 11,3 | -5,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 489,45 | 369,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 29,8 | 20,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 284,14 | 283,61 |
| Salaires / CA (%) | 17,3 | 15,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,34 | 14,30 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- GAETAN DURY
Directeur Général
Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
1 RUE DE CHEZ LECUYER, 71300 MONTCEAU-LES-MINES
créé le 01/11/2023 · 6 à 9 salariés
Établissement secondaire
11 RUE LOUIS AUBLANC, 71230 SAINT-VALLIER
NAF 49.41A · Transports routiers de fret interurbains · créé le 17/12/2014 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
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