Mise à jour 06/12/2025

TRANSPORTS GENILLIER ET FILS

En activité

SAS · CHAMBARON SUR MORGE (63200) · créée le 01/04/1996

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 404 945 404
SIRET du siège: 404 945 404 00022
TVA intracommunautaire: FR76404945404
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/04/1996
Effectif salarié: 10 à 19 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 49.41BTransports routiers de fret de proximité
Adresse du siège: 5 IMP DES BOULES, 63200 CHAMBARON SUR MORGE
Dirigeant: FREDERIC GENILLIERPrésident de SAS
Domaine d’activité: Transports terrestres et transport par conduites
Convention collective probable: Transports routiersIDCC 0016

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (M €)	1,18	1,29	1,15	1,02
Marge brute (k €)	907,46	943,46	825,61	731,23
EBITDA - EBE (k €)	121,82	113,32	128,44	100,40
Résultat d’exploitation (k €)	68,29	79,20	110,79	86,12
Résultat net (k €)	71,16	73,51	102,46	105,63

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-8,3	12,3	12,9	41,4
Taux de marge brute (%)	76,8	73,2	71,9	71,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	10,3	8,8	11,2	9,9
Taux de marge opérationnelle (%)	5,8	6,1	9,7	8,5
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	156,73	120,47	136,91	135,41
BFR exploitation (k €)	107,82	65,61	85,75	114,50
BFR hors exploitation (k €)	48,91	54,87	51,16	20,91
BFR (j)	48	34	43	48
BFR exploitation (j)	33	18	27	41
BFR hors exploitation (j)	15	15	16	7
Délai de paiement clients (j)	106	97	102	105
Délai de paiement fournisseurs (j)	75	73	77	61
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	97,65	80,20	112,03	85,19
Capacité d’autofinancement / CA (%)	8,3	6,2	9,8	8,4
Fonds de roulement net global (k €)	396,58	343,54	322,19	271,79
Couverture du BFR (%)	253,0	285,2	235,3	200,7
Trésorerie (k €)	239,86	223,06	185,28	136,38
Dettes financières (k €)	260,92	157,72	9,32	15,62
Capacité de remboursement	2,67	1,97	0,08	0,18
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	61,7	40,2	2,5	4,6
Autonomie financière (%)	41,5	43,4	54,7	56,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,17	-0,58	-1,37	-1,20
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	398,79		313,86
Liquidité générale (%)	183,8		199,5
Couverture des dettes (%)	37,4	50,9	1 201,7	545,3
Fonds propres (k €)	423,18	392,02	378,51	336,06
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	6,0	5,7	8,9	10,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	16,8	18,8	27,1	31,4
Rentabilité économique (%)	10,0	14,4	28,6	24,5
Valeur ajoutée (k €)	493,46	484,12	475,42	414,23
Valeur ajoutée / CA (%)	41,7	37,5	41,4	40,7
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	357,34	359,39	331,52	303,09
Salaires / CA (%)	30,2	27,9	28,9	29,8
Impôts et taxes (k €)	14,31	11,42	15,47	16,25