Mise à jour 06/12/2025
TRANSPORTS GENILLIER ET FILS
En activitéSAS · CHAMBARON SUR MORGE (63200) · créée le 01/04/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 404 945 404
- SIRET du siège
- 404 945 404 00022
- TVA intracommunautaire
- FR76404945404
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/1996
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 49.41BTransports routiers de fret de proximité
- Adresse du siège
- 5 IMP DES BOULES, 63200 CHAMBARON SUR MORGE
- Dirigeant
- FREDERIC GENILLIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Activité
Entreprise de transports publics routiers de marchandises location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises location de véhicules avec ou sans chauffeur, négoce de véhicules et matériels de travaux publics neuf et d'occasion
- Capital social
- 17 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,18 | 1,29 |
| Marge brute (k €) | 907,46 | 943,46 |
| EBITDA - EBE (k €) | 121,82 | 113,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 68,29 | 79,20 |
| Résultat net (k €) | 71,16 | 73,51 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,3 | 12,3 |
| Taux de marge brute (%) | 76,8 | 73,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,3 | 8,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,8 | 6,1 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 156,73 | 120,47 |
| BFR exploitation (k €) | 107,82 | 65,61 |
| BFR hors exploitation (k €) | 48,91 | 54,87 |
| BFR (j) | 48 | 34 |
| BFR exploitation (j) | 33 | 18 |
| BFR hors exploitation (j) | 15 | 15 |
| Délai de paiement clients (j) | 106 | 97 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 75 | 73 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 97,65 | 80,20 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,3 | 6,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 396,58 | 343,54 |
| Couverture du BFR (%) | 253,0 | 285,2 |
| Trésorerie (k €) | 239,86 | 223,06 |
| Dettes financières (k €) | 260,92 | 157,72 |
| Capacité de remboursement | 2,67 | 1,97 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 61,7 | 40,2 |
| Autonomie financière (%) | 41,5 | 43,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,17 | -0,58 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 398,79 | |
| Liquidité générale (%) | 183,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 37,4 | 50,9 |
| Fonds propres (k €) | 423,18 | 392,02 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 6,0 | 5,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,8 | 18,8 |
| Rentabilité économique (%) | 10,0 | 14,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 493,46 | 484,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,7 | 37,5 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 357,34 | 359,39 |
| Salaires / CA (%) | 30,2 | 27,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,31 | 11,42 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
5 IMP DES BOULES, 63200 CHAMBARON SUR MORGE
créé le 21/12/2012 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
41 RUE JULES FERRY, 63118 CEBAZAT
NAF 49.41B · Transports routiers de fret de proximité · créé le 01/04/1996 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
6 annoncesDépôts des comptes08/09/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Dépôts des comptes10/06/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Dépôts des comptes10/12/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Dépôts des comptes31/07/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Dépôts des comptes06/09/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Voir 1 annonce plus ancienne
Dépôts des comptes21/09/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND