Mise à jour 06/12/2025
TRAVAUX PUBLICS DE LA MONTAGNE NOIRE
En activitéSARL · AUSSILLON (81200) · créée le 01/10/1987
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 342 427 457
- SIRET du siège
- 342 427 457 00029
- TVA intracommunautaire
- FR03342427457
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/10/1987
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12BTravaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
- Adresse du siège
- 24 RUE DE L'ARTISANAT, 81200 AUSSILLON
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,44 | 2,15 |
| Marge brute (M €) | 1,63 | 1,66 |
| EBITDA - EBE (k €) | 257,45 | 275,68 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 98,84 | 116,58 |
| Résultat net (k €) | 105,77 | 105,25 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 66,9 | 77,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,6 | 12,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,1 | 5,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -594,47 | -405,05 |
| BFR exploitation (k €) | -665,16 | -473,20 |
| BFR hors exploitation (k €) | 70,69 | 68,15 |
| BFR (j) | -88 | -68 |
| BFR exploitation (j) | -98 | -79 |
| BFR hors exploitation (j) | 10 | 11 |
| Délai de paiement clients (j) | 8 | 12 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 140 | 125 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 7 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 256,93 | 261,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,5 | 12,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,48 | 1,33 |
| Trésorerie (M €) | 2,08 | 1,73 |
| Dettes financières (k €) | 379,07 | 324,69 |
| Capacité de remboursement | 1,48 | 1,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 20,6 | 18,7 |
| Autonomie financière (%) | 61,2 | 65,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6,60 | -5,10 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,03 | 0,82 |
| Liquidité générale (%) | 220,2 | 234,6 |
| Couverture des dettes (%) | 67,8 | 80,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,84 | 1,74 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 4,3 | 4,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,8 | 6,1 |
| Rentabilité économique (%) | 4,5 | 5,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 946,03 | 916,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,8 | 42,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 664,13 | 622,55 |
| Salaires / CA (%) | 27,3 | 29,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 26,79 | 23,12 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège342 427 457 00029
Siège social
24 RUE DE L'ARTISANAT, 81200 AUSSILLON
créé le 01/11/1995 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
6 RUE DE LA FREGATE, 81200 AUSSILLON
NAF 45.1A · créé le 01/10/1987 · Non employeuse
