Mise à jour 06/12/2025
TRAVAUX PUBLICS DIAZ FRERES
En activitéSARL · MONS (30340) · créée le 01/03/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 539 741 900
- SIRET du siège
- 539 741 900 00010
- TVA intracommunautaire
- FR56539741900
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/03/2011
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- 218 CHEMIN DU MOULIN, 30340 MONS
- Dirigeant
- PATRICK ALPHONSE DIAZGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Activité
Tous travaux de terrassement, Voierie, réseaux divers. Travaux de viabilisation travaux publics, nivellement, assainissement, aménagement, génie civil, maçonnerie. Paysagiste. Achat et revente de béton. Toutes prestations de services agricoles
- Capital social
- 150 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,12 | 0,87 |
| Marge brute (M €) | 0,92 | 0,71 |
| EBITDA - EBE (k €) | 85,32 | 15,56 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 116,42 | 2,83 |
| Résultat net (k €) | 89,80 | 32,44 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 29,1 | -40,6 |
| Taux de marge brute (%) | 81,7 | 82,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,6 | 1,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,4 | 0,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 152,17 | 190,61 |
| BFR exploitation (k €) | 4,24 | 99,63 |
| BFR hors exploitation (k €) | 147,93 | 90,98 |
| BFR (j) | 49 | 79 |
| BFR exploitation (j) | 1 | 41 |
| BFR hors exploitation (j) | 48 | 38 |
| Délai de paiement clients (j) | 71 | 103 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 36 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 19 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 100,71 | 19,17 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,0 | 2,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 175,01 | 178,44 |
| Couverture du BFR (%) | 115,0 | 93,6 |
| Trésorerie (k €) | 22,84 | -12,16 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 50,36 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 2,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 20,9 |
| Autonomie financière (%) | 49,0 | 42,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,27 | 3,07 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 213,33 | |
| Liquidité générale (%) | 217,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 38,1 | |
| Fonds propres (k €) | 280,84 | 241,04 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 8,0 | 3,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32,0 | 13,5 |
| Rentabilité économique (%) | 41,5 | 1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 221,90 | 136,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,8 | 15,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 135,79 | 105,75 |
| Salaires / CA (%) | 12,1 | 12,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,04 | 18,88 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- PATRICK ALPHONSE DIAZ
Gérant
Également dans CAZALS, DEBROUSSAILLAGE DIAZ FRERES, EARL DIAZ DIDIER ET PATRICK, GROUPE DIPAD FINANCES, SCI DIAZ et 1 autre
- DIDIER JUAN DIAZ
Gérant
Également dans CAZALS, DEBROUSSAILLAGE DIAZ FRERES, GROUPE DIPAD FINANCES, SCI DIAZ, SCI LE MOULIN
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Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
218 CHEMIN DU MOULIN, 30340 MONS
créé le 01/03/2011 · 1 à 2 salariés
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