Mise à jour 06/12/2025
TRAVAUX PUBLICS DIAZ FRERES
En activitéSARL · MONS (30340) · créée le 01/03/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 539 741 900
- SIRET du siège
- 539 741 900 00010
- TVA intracommunautaire
- FR56539741900
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/03/2011
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- 218 CHEMIN DU MOULIN, 30340 MONS
- Dirigeant
- DIDIER DIAZGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,12 | 0,87 |
| Marge brute (M €) | 0,92 | 0,71 |
| EBITDA - EBE (k €) | 85,32 | 15,56 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 116,42 | 2,83 |
| Résultat net (k €) | 89,80 | 32,44 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 29,1 | -40,6 |
| Taux de marge brute (%) | 81,7 | 82,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,6 | 1,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,4 | 0,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 152,17 | 190,61 |
| BFR exploitation (k €) | 4,24 | 99,63 |
| BFR hors exploitation (k €) | 147,93 | 90,98 |
| BFR (j) | 49 | 79 |
| BFR exploitation (j) | 1 | 41 |
| BFR hors exploitation (j) | 48 | 38 |
| Délai de paiement clients (j) | 71 | 103 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 36 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 19 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 100,71 | 19,17 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,0 | 2,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 175,01 | 178,44 |
| Couverture du BFR (%) | 115,0 | 93,6 |
| Trésorerie (k €) | 22,84 | -12,16 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 50,36 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 2,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 20,9 |
| Autonomie financière (%) | 49,0 | 42,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,27 | 3,07 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 213,33 | |
| Liquidité générale (%) | 217,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 38,1 | |
| Fonds propres (k €) | 280,84 | 241,04 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 8,0 | 3,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32,0 | 13,5 |
| Rentabilité économique (%) | 41,5 | 1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 221,90 | 136,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,8 | 15,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 135,79 | 105,75 |
| Salaires / CA (%) | 12,1 | 12,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,04 | 18,88 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- DIDIER DIAZ
Gérant
- DIDIER JUAN DIAZ
Gérant
- PATRICK DIAZ
Gérant
Afficher les 4 dirigeants
- PATRICK ALPHONSE DIAZ
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège539 741 900 00010
Siège social
218 CHEMIN DU MOULIN, 30340 MONS
créé le 01/03/2011 · 3 à 5 salariés
