Mise à jour 06/12/2025
TRAVAUX PUBLICS DU VAL DE SEINE
En activitéSAS · COURTERON (10250) · créée le 23/12/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 539 132 704
- SIRET du siège
- 539 132 704 00013
- TVA intracommunautaire
- FR45539132704
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/12/2011
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- CHE CHEMIN DE DERRIERE LES MURS, 10250 COURTERON
- Dirigeant
- LUPAJPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,65 | 1,25 |
| Marge brute (M €) | 1,36 | 1,10 |
| EBITDA - EBE (k €) | 175,34 | 96,61 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 150,11 | 58,08 |
| Résultat net (k €) | 116,65 | 53,80 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 31,7 | 5,5 |
| Taux de marge brute (%) | 82,1 | 87,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,6 | 7,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,1 | 4,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -101,75 | -45,86 |
| BFR exploitation (k €) | -162,94 | -87,36 |
| BFR hors exploitation (k €) | 61,19 | 41,50 |
| BFR (j) | -22 | -13 |
| BFR exploitation (j) | -35 | -25 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 62 | 42 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 102 | 82 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 5 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 140,25 | 83,98 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,5 | 6,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 341,15 | 275,97 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 442,90 | 321,83 |
| Dettes financières (k €) | 30,82 | 63,23 |
| Capacité de remboursement | 0,22 | 0,75 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,9 | 18,8 |
| Autonomie financière (%) | 46,7 | 45,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,35 | -2,68 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 306,55 | |
| Liquidité générale (%) | 179,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 455,1 | 132,8 |
| Fonds propres (k €) | 447,22 | 335,93 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 7,1 | 4,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,1 | 16,0 |
| Rentabilité économique (%) | 31,4 | 14,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 505,23 | 407,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 30,6 | 32,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 329,17 | 305,00 |
| Salaires / CA (%) | 19,9 | 24,3 |
| Impôts et taxes (€) | 6 073 | 5 820 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège539 132 704 00013
Siège social
CHE CHEMIN DE DERRIERE LES MURS, 10250 COURTERON
créé le 23/12/2011 · 6 à 9 salariés
