Mise à jour 06/12/2025
TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS
En activitéSAS · VARENNES-VAUZELLES (58640) · créée le 01/04/1989
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 350 408 183
- SIRET du siège
- 350 408 183 00050
- TVA intracommunautaire
- FR59350408183
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/1989
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 5 ouverts sur 6
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.32ZLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction
- Adresse du siège
- ZI DES CHAMONDS RUE THOMAS EDISON, 58640 VARENNES-VAUZELLES
- Dirigeant
- AFICPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Activité
Location d'engins de travaux publics matériel outillage artisanal et agricole de véhicules utilitaires ou automobiles exécution de toutes prestations de services et de transport de moins de 3,5 tonnés achat vente de ces engins.
- Capital social
- 91 500 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,10 | 4,84 |
| Marge brute (M €) | 4,92 | 4,66 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,93 | 1,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 189,07 | 80,61 |
| Résultat net (k €) | 113,14 | 29,10 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,4 | -3,6 |
| Taux de marge brute (%) | 96,5 | 96,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,3 | 20,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,7 | 1,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 623,26 | 489,44 |
| BFR exploitation (k €) | 327,96 | 446,75 |
| BFR hors exploitation (k €) | 295,30 | 42,69 |
| BFR (j) | 44 | 36 |
| BFR exploitation (j) | 23 | 33 |
| BFR hors exploitation (j) | 21 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 67 | 80 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 47 | 46 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 10 | 10 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,78 | 0,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,2 | 19,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,23 | 1,17 |
| Couverture du BFR (%) | 197,3 | 238,8 |
| Trésorerie (M €) | 0,61 | 0,68 |
| Dettes financières (M €) | 2,27 | 3,05 |
| Capacité de remboursement | 2,92 | 3,21 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 162,1 | 226,4 |
| Autonomie financière (%) | 30,4 | 25,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,78 | 2,37 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,87 | |
| Liquidité générale (%) | 113,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 34,2 | 31,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,40 | 1,35 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,2 | 0,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,1 | 2,2 |
| Rentabilité économique (%) | 5,2 | 1,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,33 | 2,48 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,7 | 51,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,32 | 1,42 |
| Salaires / CA (%) | 26,0 | 29,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 81,26 | 70,76 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3Établissements
5 ouverts sur 6Siège social
ZI DES CHAMONDS RUE THOMAS EDISON, 58640 VARENNES-VAUZELLES
créé le 24/02/2009 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaire
LES CHAUFOURS, 58200 COSNE COURS SUR LOIRE
NAF 77.32Z · Location et location-bail de machines et équipements pour la construction · créé le 01/04/1998 · 3 à 5 salariés
Établissement secondaire
ZA LE LARRY - RN 7, 03400 TOULON-SUR-ALLIER
NAF 77.32Z · Location et location-bail de machines et équipements pour la construction · créé le 01/04/2008 · 6 à 9 salariés
Établissement secondaire
ZI TERRES DU CANADA, 89470 MONETEAU
NAF 77.32Z · Location et location-bail de machines et équipements pour la construction · créé le 01/11/2007 · 3 à 5 salariés
Voir 1 autre établissement
Établissement secondaire
ZONE DE LA FONTANILLE RUE ERNEST JEAN BAPT, 63370 LEMPDES
NAF 77.32Z · Location et location-bail de machines et équipements pour la construction · créé le 01/10/2020 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZONE ACTIVITE CHAMP MALE RUE JACQUES DUCLOS, 58640 VARENNES-VAUZELLES
NAF 77.32Z · Location et location-bail de machines et équipements pour la construction · créé le 01/04/1989 · Non employeuse
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