Mise à jour 06/12/2025
TRAVAUX RESEAUX VELAY
En activitéSAS · LE CHAMBON-FEUGEROLLES (42500) · créée le 10/01/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 403 461 221
- SIRET du siège
- 403 461 221 00026
- TVA intracommunautaire
- FR21403461221
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/01/1996
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12BTravaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
- Adresse du siège
- ZAC MONTERRAD, 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
- Dirigeant
- M&M HOLDINGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 251,40 | 304,76 |
| Marge brute (k €) | 246,06 | 280,11 |
| EBITDA - EBE (k €) | 15,03 | 67,95 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -29,01 | 23,38 |
| Résultat net (k €) | -29,57 | 18,34 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -17,5 | 7,7 |
| Taux de marge brute (%) | 97,9 | 91,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,0 | 22,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11,5 | 7,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 25,13 | -18,21 |
| BFR exploitation (k €) | 17,54 | -21,46 |
| BFR hors exploitation (k €) | 7,59 | 3,25 |
| BFR (j) | 36 | -22 |
| BFR exploitation (j) | 25 | -25 |
| BFR hors exploitation (j) | 11 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 58 | 19 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 36 | 35 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 12,31 | 61,47 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,9 | 20,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 161,55 | 229,45 |
| Couverture du BFR (%) | 642,8 | |
| Trésorerie (k €) | 136,42 | 247,67 |
| Dettes financières (k €) | 90,00 | 154,01 |
| Capacité de remboursement | 7,31 | 2,51 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 40,6 | 58,3 |
| Autonomie financière (%) | 63,8 | 56,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,09 | -1,38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 13,7 | 39,9 |
| Fonds propres (k €) | 221,67 | 263,95 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -11,8 | 6,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13,3 | 6,9 |
| Rentabilité économique (%) | -9,3 | 5,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 140,41 | 174,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,9 | 57,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 121,47 | 107,44 |
| Salaires / CA (%) | 48,3 | 35,3 |
| Impôts et taxes (€) | 4 300 | 3 781 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- M&M HOLDING844089565
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège403 461 221 00026
Siège social
ZAC MONTERRAD, 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
créé le 01/01/2017 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LA GRANGE DU BOIS, 43140 SAINT-DIDIER-EN-VELAY
NAF 43.12B · Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse · créé le 10/01/1996 · Non employeuse
