Mise à jour 06/12/2025
TRAVELDIS
En activitéSARL · SAINT-BRICE-COURCELLES (51370) · créée le 23/07/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 408 819 183
- SIRET du siège
- 408 819 183 00018
- TVA intracommunautaire
- FR37408819183
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/07/1996
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 79.11ZActivités des agences de voyage
- Adresse du siège
- LA CROIX MAURENCIENNE, 51370 SAINT-BRICE-COURCELLES
- Dirigeant
- PAUL PAGEAUGérant
- Domaine d’activité
- Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
- Convention collective probable
- Agences de voyagesIDCC 1710
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,89 | 2,61 |
| Marge brute (M €) | 2,81 | 2,53 |
| EBITDA - EBE (k €) | 244,05 | 233,93 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 218,67 | 236,53 |
| Résultat net (k €) | 196,70 | 172,45 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,8 | 20,0 |
| Taux de marge brute (%) | 97,1 | 97,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,4 | 9,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,6 | 9,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -2,26 | -1,91 |
| BFR exploitation (k €) | -897,24 | -858,56 |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,36 | -1,06 |
| BFR (j) | -281 | -264 |
| BFR exploitation (j) | -112 | -118 |
| BFR hors exploitation (j) | -169 | -146 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 95 | 111 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 219,37 | 173,99 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,6 | 6,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,10 | 0,85 |
| Trésorerie (M €) | 3,36 | 2,76 |
| Dettes financières (k €) | 415,06 | 358,99 |
| Capacité de remboursement | 1,89 | 2,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 50,3 | 57,2 |
| Autonomie financière (%) | 23,3 | 21,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -12,07 | -10,28 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,71 | 2,27 |
| Liquidité générale (%) | 124,4 | 123,2 |
| Couverture des dettes (%) | 52,9 | 48,5 |
| Fonds propres (k €) | 824,46 | 627,76 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 6,8 | 6,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,9 | 27,5 |
| Rentabilité économique (%) | 17,6 | 24,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 722,08 | 680,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,0 | 26,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 468,03 | 436,51 |
| Salaires / CA (%) | 16,2 | 16,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,01 | 10,38 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
1- PAUL PAGEAU
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège408 819 183 00018
Siège social
LA CROIX MAURENCIENNE, 51370 SAINT-BRICE-COURCELLES
créé le 23/07/1996 · 6 à 9 salariés
