Mise à jour 06/12/2025
TRAVELDIS
En activitéSARL · SAINT-BRICE-COURCELLES (51370) · créée le 23/07/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 408 819 183
- SIRET du siège
- 408 819 183 00018
- TVA intracommunautaire
- FR37408819183
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/07/1996
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 79.11ZActivités des agences de voyage
- Adresse du siège
- LA CROIX MAURENCIENNE, 51370 SAINT-BRICE-COURCELLES
- Dirigeant
- PAUL PAGEAUGérant
- Domaine d’activité
- Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
- Convention collective probable
- Agences de voyagesIDCC 1710
Activité
mandataire agent de voyages billeterie avions chemin de fer maritimes voyages organises hotel et location location de voitures
- Capital social
- 115 952 €
- Clôture de l’exercice
- 31 janvier
- Durée de la société
- 49 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,07 | 2,89 |
| Marge brute (M €) | 2,98 | 2,81 |
| EBITDA - EBE (k €) | 251,17 | 244,05 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 230,67 | 218,67 |
| Résultat net (k €) | 227,39 | 196,70 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,3 | 10,8 |
| Taux de marge brute (%) | 96,9 | 97,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,2 | 8,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,5 | 7,6 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (M €) | -2,37 | -2,26 |
| BFR exploitation (M €) | -1,07 | -0,90 |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,30 | -1,36 |
| BFR (j) | -278 | -281 |
| BFR exploitation (j) | -125 | -112 |
| BFR hors exploitation (j) | -153 | -169 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 104 | 95 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 249,98 | 219,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,1 | 7,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,33 | 1,10 |
| Trésorerie (M €) | 3,70 | 3,36 |
| Dettes financières (k €) | 389,33 | 415,06 |
| Capacité de remboursement | 1,56 | 1,89 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 37,0 | 50,3 |
| Autonomie financière (%) | 27,3 | 23,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -13,17 | -12,07 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,80 | 2,71 |
| Liquidité générale (%) | 132,6 | 124,4 |
| Couverture des dettes (%) | 64,2 | 52,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,05 | 0,82 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 7,4 | 6,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,6 | 23,9 |
| Rentabilité économique (%) | 16,0 | 17,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 832,78 | 722,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,1 | 25,0 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Effectif | 7 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 572,23 | 468,03 |
| Salaires / CA (%) | 18,6 | 16,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,38 | 12,01 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
1- PAUL PAGEAU
Gérant
Également dans CHAMDIS, CP SAINT BRICE, HUJUDIS, SCI MAURENCIENNE, SOC D'IMPORTATION LECLERC et 1 autre
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LA CROIX MAURENCIENNE, 51370 SAINT-BRICE-COURCELLES
créé le 23/07/1996 · 6 à 9 salariés
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