Mise à jour 22/03/2024
TRAVELSOFT
CesséeSAS · PARIS 2 (75002) · créée le 05/07/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 429 792
- SIRET du siège
- 821 429 792 00020
- TVA intracommunautaire
- FR23821429792
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/07/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 38 AV DE L OPERA, 75002 PARIS 2
- Dirigeant
- CHRISTIAN SabbaghPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La gestion, la prise de participation dans toutes sociétés civiles ou commerciales, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres, de droits sociaux ou d'obligations convertibles ou non, de fusion, d'alliance ou autrement.
- Capital social
- 16 618 207 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 472,01 | 951,38 |
| EBITDA - EBE (k €) | 16,48 | 118,85 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -43,91 | 88,37 |
| Résultat net (M €) | 1,29 | 1,42 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -50,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,5 | 12,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,3 | 9,3 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (M €) | 2,77 | 2,54 |
| BFR exploitation (k €) | -152,84 | -67,38 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,92 | 2,60 |
| BFR (j) | 2 109 | 960 |
| BFR exploitation (j) | -117 | -25 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 225 | 985 |
| Délai de paiement clients (j) | 40 | 72 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 371 | 138 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,54 | 1,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 325,7 | 160,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,62 | 3,52 |
| Couverture du BFR (%) | 167,1 | 138,6 |
| Trésorerie (M €) | 1,85 | 0,92 |
| Dettes financières (M €) | 14,40 | 14,77 |
| Capacité de remboursement | 9,36 | 9,67 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 72,5 | 78,8 |
| Autonomie financière (%) | 57,6 | 55,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 761,33 | 116,57 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,57 | 4,79 |
| Liquidité générale (%) | 189,0 | 78,3 |
| Couverture des dettes (%) | 10,7 | 10,3 |
| Fonds propres (M €) | 19,87 | 18,75 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 273,5 | 149,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,5 | 7,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 308,21 | 804,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 65,3 | 84,6 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 281,87 | 669,78 |
| Salaires / CA (%) | 59,7 | 70,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,86 | 16,01 |
Dirigeants
4- CHRISTIAN Sabbagh
Président de SAS
Également dans TS 2, SEPAGE (fermée), TRAVELSOFT TEAM (fermée), TS DEVELOPPEMENT (fermée)
- TRAVELSOFT DEVELOPPEMENT852466929
Président de SAS
- MARC Leblanc
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans 91 FAUBOURG, CHRISTEVEN, EPIXERA HOLDING, GEORGESON SHAREHOLDER, ICARE FINANCE et 17 autres
Établissements
0 ouvert sur 2Siège socialFermé
38 AV DE L OPERA, 75002 PARIS 2
créé le 20/07/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
38 AV DE L OPERA, 75002 PARIS 2
créé le 20/07/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
61 RUE DE MONCEAU, 75008 PARIS 8
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 05/07/2016 · Non employeuse
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