Mise à jour 22/03/2024
TRAVELSOFT
CesséeSAS · PARIS 2 (75002) · créée le 05/07/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 429 792
- SIRET du siège
- 821 429 792 00020
- TVA intracommunautaire
- FR23821429792
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/07/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 38 AV DE L OPERA, 75002 PARIS 2
- Dirigeant
- CHRISTIAN SabbaghPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 472,01 | 951,38 |
| EBITDA - EBE (k €) | 16,48 | 118,85 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -43,91 | 88,37 |
| Résultat net (M €) | 1,29 | 1,42 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -50,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,5 | 12,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,3 | 9,3 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (M €) | 2,77 | 2,54 |
| BFR exploitation (k €) | -152,84 | -67,38 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,92 | 2,60 |
| BFR (j) | 2 109 | 960 |
| BFR exploitation (j) | -117 | -25 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 225 | 985 |
| Délai de paiement clients (j) | 40 | 72 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 371 | 138 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,54 | 1,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 325,7 | 160,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,62 | 3,52 |
| Couverture du BFR (%) | 167,1 | 138,6 |
| Trésorerie (M €) | 1,85 | 0,92 |
| Dettes financières (M €) | 14,40 | 14,77 |
| Capacité de remboursement | 9,36 | 9,67 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 72,5 | 78,8 |
| Autonomie financière (%) | 57,6 | 55,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 761,33 | 116,57 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,57 | 4,79 |
| Liquidité générale (%) | 189,0 | 78,3 |
| Couverture des dettes (%) | 10,7 | 10,3 |
| Fonds propres (M €) | 19,87 | 18,75 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 273,5 | 149,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,5 | 7,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 308,21 | 804,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 65,3 | 84,6 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 281,87 | 669,78 |
| Salaires / CA (%) | 59,7 | 70,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,86 | 16,01 |
Dirigeants
4- CHRISTIAN Sabbagh
Président de SAS
- TRAVELSOFT DEVELOPPEMENT852466929
Président de SAS
- MARC Leblanc
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
0 ouvert sur 2Siège821 429 792 00020
Siège socialFermé
38 AV DE L OPERA, 75002 PARIS 2
créé le 20/07/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
38 AV DE L OPERA, 75002 PARIS 2
créé le 20/07/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
61 RUE DE MONCEAU, 75008 PARIS 8
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 05/07/2016 · Non employeuse
