Mise à jour 06/12/2025
TREASURY WINE ESTATES FRANCE
En activitéSARL · MACAU (33460) · créée le 12/03/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 838 111 136
- SIRET du siège
- 838 111 136 00027
- TVA intracommunautaire
- FR09838111136
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 12/03/2018
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.34ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- Adresse du siège
- 5 CHEMIN DE CANTELOUP, 33460 MACAU
- Dirigeant
- Cecily MARRECAUGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 26,18 | 28,19 |
| Marge brute (M €) | -8,57 | 6,52 |
| EBITDA - EBE (M €) | 5,05 | -1,86 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,86 | -3,47 |
| Résultat net (M €) | -8,94 | -8,35 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,1 | 40,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 31,3 | 28,0 |
| Taux de marge brute (%) | -32,7 | 23,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,3 | -6,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,9 | -12,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 27,73 | 40,27 |
| BFR exploitation (M €) | 27,13 | 13,23 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,61 | 27,04 |
| BFR (j) | 381 | 514 |
| BFR exploitation (j) | 373 | 169 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 345 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 178 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 62 | 147 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 481 | 191 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,17 | -5,69 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,5 | -20,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 34,80 | 49,00 |
| Couverture du BFR (%) | 125,5 | 121,7 |
| Trésorerie (M €) | 7,07 | 8,35 |
| Dettes financières (M €) | 40,85 | 89,98 |
| Capacité de remboursement | 35,01 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 62,6 | 980,9 |
| Autonomie financière (%) | 51,2 | 7,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,69 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 60,68 | 113,72 |
| Liquidité générale (%) | 90,3 | 62,6 |
| Couverture des dettes (%) | 2,9 | -6,3 |
| Fonds propres (M €) | 65,23 | 9,17 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -34,1 | -29,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13,7 | -91,1 |
| Rentabilité économique (%) | 2,7 | -3,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 9,21 | 1,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,2 | 4,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 42 | 32 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,08 | 3,05 |
| Salaires / CA (%) | 15,6 | 10,8 |
| Impôts et taxes (M €) | 0,09 | 0,04 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
4- Cecily MARRECAU
Gérant
- Belinda FISCHER
Gérant
- MARK DAVID ROBERTSON
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège838 111 136 00027
Siège social
5 CHEMIN DE CANTELOUP, 33460 MACAU
créé le 26/08/2019 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
63 AVENUE EDOUARD VAILLANT, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
NAF 46.34Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons · créé le 12/03/2018 · Non employeuse
