Mise à jour 06/12/2025
TREFLE
En activitéSAS · CHALLES-LES-EAUX (73190) · créée le 10/05/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 522 678 226
- SIRET du siège
- 522 678 226 00021
- TVA intracommunautaire
- FR08522678226
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/05/2010
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZA SAINT VINCENT RUE DE L'ARTISANAT, 73190 CHALLES-LES-EAUX
- Dirigeant
- SERGE DIDIER FELTERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Prises de participations financières dans tous groupements, sociétés ou entreprises françaises ou étrangères et ce par tous moyens. Marchand de biens
- Capital social
- 695 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,49 | 1,03 |
| EBITDA - EBE (k €) | 106,18 | 331,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 124,26 | 302,30 |
| Résultat net (M €) | 0,16 | 2,06 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -52,3 | 7,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,6 | 32,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25,3 | 29,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,38 | 2,75 |
| BFR exploitation (k €) | 61,40 | -12,93 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,32 | 2,76 |
| BFR (j) | 1 745 | 958 |
| BFR exploitation (j) | 45 | -5 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 700 | 963 |
| Délai de paiement clients (j) | 104 | 61 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 88 | 44 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 140,24 | 200,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 28,5 | 19,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,97 | 2,95 |
| Couverture du BFR (%) | 124,5 | 107,5 |
| Trésorerie (k €) | 583,44 | 205,89 |
| Dettes financières (k €) | 218,70 | 9,78 |
| Capacité de remboursement | 1,56 | 0,05 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,2 | 0,3 |
| Autonomie financière (%) | 85,5 | 91,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,44 | -0,60 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 516,07 | 309,38 |
| Liquidité générale (%) | 631,6 | 1 048,5 |
| Couverture des dettes (%) | 64,1 | 2 048,2 |
| Fonds propres (M €) | 3,05 | 3,25 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 31,9 | 199,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,1 | 63,5 |
| Rentabilité économique (%) | 3,8 | 9,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 295,53 | 733,79 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 60,1 | 71,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 179,08 | 389,94 |
| Salaires / CA (%) | 36,4 | 37,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,27 | 12,15 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
ZA SAINT VINCENT RUE DE L'ARTISANAT, 73190 CHALLES-LES-EAUX
créé le 19/06/2017 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
128 IMP GAY LUSSAC, 73490 LA RAVOIRE
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 10/05/2010 · Non employeuse
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