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Mise à jour 06/12/2025

TRICYCLE HOLDING

En activité

SARL · SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR (69370) · créée le 07/02/2011

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
530 231 430
SIRET du siège
530 231 430 00022
TVA intracommunautaire
FR32530231430
Forme juridique
SARL
Date de création
07/02/2011
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
12 CHEMIN DU COLIN, 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
Dirigeant
PATRICK BOUCHETGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)223,48299,81
Marge brute (k €)
EBITDA - EBE (k €)22,5442,86
Résultat d’exploitation (k €)6,6642,36
Résultat net (M €)0,030,07
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-25,558,8
Taux de marge brute (%)
Taux de marge d’EBITDA (%)10,114,3
Taux de marge opérationnelle (%)3,014,1
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-641,80-17,54
BFR exploitation (k €)0,43-17,89
BFR hors exploitation (k €)-642,230,35
BFR (j)-1 034-21
BFR exploitation (j)1-21
BFR hors exploitation (j)-1 0350
Délai de paiement clients (j)3227
Délai de paiement fournisseurs (j)63
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)0,040,05
Capacité d’autofinancement / CA (%)19,115,1
Fonds de roulement net global (k €)-526,8334,65
Couverture du BFR (%)
Trésorerie (k €)114,9752,19
Dettes financières (k €)9,67507,63
Capacité de remboursement0,2311,19
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,738,2
Autonomie financière (%)65,870,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)-4,6710,63
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)441,28,9
Fonds propres (M €)1,361,33
Rentabilité20252024
Marge nette (%)15,021,7
Rentabilité sur fonds propres (%)2,54,9
Rentabilité économique (%)0,52,3
Valeur ajoutée (k €)103,55201,38
Valeur ajoutée / CA (%)46,367,2
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)78,89156,76
Salaires / CA (%)35,352,3
Impôts et taxes (€)2 1191 763
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

12 CHEMIN DU COLIN, 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR

créé le 11/05/2017 · 1 à 2 salariés

530 231 430 00022
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

9 ROUTE DE NEUVILLE, 69650 QUINCIEUX

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 07/02/2011 · Non employeuse

530 231 430 00014

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